业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	65.0	70.0	75.0	75.0	90.0

• 基金持仓债券代码
• 1232542

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.123254

• 基金持仓股票代码
• 6016891
• 0020500
• 6882561
• 3006800
• 3004330
• 3007500
• 3002740
• 6882701
• 0008800
• 3004760

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601689
• 0.002050
• 1.688256
• 0.300680
• 0.300433
• 0.300750
• 0.300274
• 1.688270
• 0.000880
• 0.300476

期间申购
份额	0.1	0.03	0.14	0.06
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.19	0.1	0.46	0.2
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.54	1.47	1.16	1.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.1
• 0.03
• 0.14
• 0.06

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.19
• 0.1
• 0.46
• 0.2

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.54
• 1.47
• 1.16
• 1.02

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30789499	CHENJUDY(陈修竹)	4	3年又25天	1.80亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	65.70	70.40	68.90	65.30	89.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.2614%	17.45%	8.56%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.33%
• 0.36%
• 0.39%
• 0.26%

• 个人持有比例
• 99.67%
• 99.64%
• 99.61%
• 99.74%

• 内部持有比例
• 0.0979%
• 0.1016%
• 0.1083%
• 0.0005%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 90.2%
• 92.81%
• 91.23%
• 91.73%

• 债券占净比
• 0.19%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.79%
• 7.63%
• 10.28%
• 9.32%

• 净资产
• 1.52%
• 1.3982%
• 1.5225%
• 1.3013%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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