招商产业精选股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 010341
近一年收益率： 23.52%
近半年收益率： 2.72%
近三月收益率： -0.72%
近一月收益率： 0.29%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商产业精选股票A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 90.0 | 80.0 | 70.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197061
- 0197591
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019706
- 1.019759
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 06862116
- 00268116
- 0025410
- 03900116
- 6003981
- 01579116
- 02319116
- 0021490
- 6882321
- 6882461
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.06862
- 116.00268
- 0.002541
- 116.03900
- 1.600398
- 116.01579
- 116.02319
- 0.002149
- 1.688232
- 1.688246
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-04 | 1.1238 | 1.1238 | 0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.1151 | 1.1151 | 0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.1049 | 1.1049 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.1140 | 1.1140 | 0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.1033 | 1.1033 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.1029 | 1.1029 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.1050 | 1.1050 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.1024 | 1.1024 | -1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.1146 | 1.1146 | -1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 1.1283 | 1.1283 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.18 | 0.18 | 3.77 | 3.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.18 | 1.54 | 8.64 | 4.31 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 26.94 | 25.59 | 20.72 | 19.54 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.18
- 0.18
- 3.77
- 3.13
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.18
- 1.54
- 8.64
- 4.31
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 26.94
- 25.59
- 20.72
- 19.54
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130776 | 陆文凯 | 4 | 6年又221天 | 43.43亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 82.60 | 84.90 | 57.30 | 57.70 | 83.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 23.7488% | 13.17% | 7.6% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.2%
- 0.2%
- 1.5%
- 0.21%
- 个人持有比例
- 99.8%
- 99.8%
- 98.5%
- 99.79%
- 内部持有比例
- 0.0064%
- 0.0036%
- 0.0046%
- 0.0024%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 82.3%
- 91.92%
- 91.62%
- 91.05%
- 债券占净比
- 4.43%
- 4.43%
- 5.26%
- 5.77%
- 现金占净比
- 3.91%
- 3.3%
- 3.85%
- 5.79%
- 净资产
- 27.4228%
- 30.4694%
- 25.1136%
- 27.1956%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 嘉实互融精选股票A | 54.65 |
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