南方崇元纯债债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.50%
现 费 率： 0.05%
最小申购金额： 10
基金代码： 010353
近一年收益率： 4.5%
近半年收益率： 2.47%
近三月收益率： 3.04%
近一月收益率： 0.84%
|
单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
南方崇元纯债债券A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 85.0 | 65.0 | 65.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197421
- 2425251
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019742
- 1.242525
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.2175 | 1.2425 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2172 | 1.2422 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2167 | 1.2417 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2162 | 1.2412 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2154 | 1.2404 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2151 | 1.2401 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2150 | 1.2400 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2145 | 1.2395 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2129 | 1.2379 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.2124 | 1.2374 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 8.86 | 4.55 | 4.5 | 3.86 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.02 | 4.07 | 10.33 | 5.54 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 34.31 | 34.79 | 28.96 | 27.28 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 8.86
- 4.55
- 4.5
- 3.86
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.02
- 4.07
- 10.33
- 5.54
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 34.31
- 34.79
- 28.96
- 27.28
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30511437 | 杜才超 | 5 | 8年又198天 | 381.19亿(33只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 89.80 | 84.0 | 72.90 | 76.0 | 97.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 24.4001% | 14.27% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 63.39%
- 55.69%
- 36.04%
- 39.91%
- 个人持有比例
- 36.61%
- 44.31%
- 63.96%
- 60.09%
- 内部持有比例
- 0.5141%
- 0.4037%
- 0.1394%
- 0.1345%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 133.5%
- 142.23%
- 132.21%
- 126.97%
- 现金占净比
- 1.8%
- 0.18%
- 1.59%
- 2.98%
- 净资产
- 46.8084%
- 47.3259%
- 39.7118%
- 36.5446%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.40 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.24 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.65 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 12.23 |
| 东海祥瑞A | 11.69 |
| 平安惠复纯债A | 29.29 |
| 平安惠复纯债C | 29.02 |
| 华泰保兴安悦债券A | 24.17 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.36 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.90 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.85 |
| 东海祥瑞A | 21.61 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.93 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.81 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.80 |
| 招商招华纯债C | 56.28 |
| 华泰保兴安悦债券A | 33.51 |
| 平安5-10年期政策 | 28.92 |
| 平安5-10年期政策 | 28.27 |
| 长信富安纯债180天 | 28.21 |
| 湘财鑫裕纯债A | 45.02 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.86 |
| 东海祥瑞A | 10.54 |
| 兴华安丰纯债A | 6.28 |
| 兴华安恒纯债A | 4.38 |