易方达医药生物股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 010387
近一年收益率： 38.65%
近半年收益率： 38.04%
近三月收益率： 29.76%
近一月收益率： 22.26%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
易方达医药生物股票A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 90.0 | 65.0 | 75.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1180461
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.118046
- 基金持仓股票代码
- 03692116
- 6886171
- 6002761
- 06990116
- 01801116
- 3003470
- 02162116
- 09926116
- 6880501
- 3008320
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.03692
- 1.688617
- 1.600276
- 116.06990
- 116.01801
- 0.300347
- 116.02162
- 116.09926
- 1.688050
- 0.300832
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 0.8419 | 0.8419 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8456 | 0.8456 | -2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8629 | 0.8629 | 3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8368 | 0.8368 | -1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8500 | 0.8500 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.8361 | 0.8361 | 4.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.8013 | 0.8013 | 1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.7863 | 0.7863 | -2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.8025 | 0.8025 | 2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.7801 | 0.7801 | 1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.93 | 1.27 | 4.46 | 3 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.65 | 1.21 | 4.7 | 3.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 33.82 | 33.89 | 33.65 | 33.55 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.93
- 1.27
- 4.46
- 3
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.65
- 1.21
- 4.7
- 3.1
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 33.82
- 33.89
- 33.65
- 33.55
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30398823 | 杨桢霄 | 5 | 8年又303天 | 97.49亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 87.70 | 95.20 | 57.30 | 66.10 | 89.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -15.81% | -2.89% | -19.52% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30790060 | 许征 | 5 | 2年又103天 | 43.27亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 61.90 | 93.90 | 57.30 | 85.50 | 98.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 20.9974% | -2.97% | -4.32% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 10.06%
- 9.09%
- 10.79%
- 14.63%
- 个人持有比例
- 89.94%
- 90.91%
- 89.21%
- 85.37%
- 内部持有比例
- 0.0839%
- 0.3034%
- 0.3314%
- 0.3202%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.93%
- 93.33%
- 93.14%
- 94.66%
- 债券占净比
- 0.1%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.42%
- 6.93%
- 10.22%
- 8.58%
- 净资产
- 31.2279%
- 40.846%
- 31.2619%
- 38.0868%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 74.64 |
| 平安先进制造主题股票 | 73.60 |
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| 嘉实互融精选股票C | 72.83 |
| 银华数字经济股票发起 | 68.52 |
| 中银大健康股票A | 66.56 |
| 中银大健康股票C | 65.30 |
| 嘉实互融精选股票A | 64.56 |
| 招商科技动力3个月滚 | 60.71 |
| 招商科技动力3个月滚 | 58.18 |
| 嘉实互融精选股票A | 82.83 |
| 金鹰科技创新股票A | 70.32 |
| 招商科技动力3个月滚 | 59.58 |
| 鹏华医药科技股票A | 59.17 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 58.03 |
| 前海开源公用事业股票 | 157.05 |
| 金鹰科技创新股票A | 141.29 |
| 嘉实资源精选股票A | 127.63 |
| 大成高鑫股票A | 125.73 |
| 创金合信资源股票发起 | 124.27 |
| 华安医药生物股票发起 | 74.84 |
| 华安医药生物股票发起 | 74.48 |
| 中银大健康股票A | 68.34 |
| 中银大健康股票C | 68.05 |
| 平安医药精选股票A | 66.76 |