易方达医药生物股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 010387
近一年收益率： 14.8%
近半年收益率： -20.03%
近三月收益率： -9.24%
近一月收益率： -6.67%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 70.0 | 60.0 | 55.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1180461
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.118046
- 基金持仓股票代码
- 6002761
- 09606116
- 01530116
- 6880681
- 03692116
- 01801116
- 0022940
- 06990116
- 6880621
- 02269116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600276
- 116.09606
- 116.01530
- 1.688068
- 116.03692
- 116.01801
- 0.002294
- 116.06990
- 1.688062
- 116.02269
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 3 | 7.42 | 7.46 | 2.82 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 3.1 | 15.02 | 10.16 | 2.91 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 33.55 | 25.95 | 23.26 | 23.17 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 3
- 7.42
- 7.46
- 2.82
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 3.1
- 15.02
- 10.16
- 2.91
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 33.55
- 25.95
- 23.26
- 23.17
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30398823 | 杨桢霄 | 4 | 9年又216天 | 90.10亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 88.70 | 65.10 | 55.60 | 52.0 | 53.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -23.19% | 21.98% | -5.12% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30790060 | 许征 | 4 | 3年又16天 | 37.90亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 65.40 | 71.30 | 55.60 | 62.0 | 57.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.3909% | 22.58% | 12.8% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 9.09%
- 10.79%
- 14.63%
- 7.3%
- 个人持有比例
- 90.91%
- 89.21%
- 85.37%
- 92.7%
- 内部持有比例
- 0.3034%
- 0.3314%
- 0.3202%
- 0.0882%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.66%
- 91.98%
- 93.02%
- 92.71%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.58%
- 11.26%
- 10.21%
- 9.18%
- 净资产
- 38.0868%
- 30.6288%
- 35.8138%
- 29.7121%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 财通集成电路产业股票 | 135.28 |
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| 华商高端装备制造股票 | 112.99 |
| 华商高端装备制造股票 | 111.64 |
| 红土创新新科技股票A | 191.66 |
| 财通集成电路产业股票 | 168.65 |
| 易方达战略新兴产业股 | 166.44 |
| 财通集成电路产业股票 | 164.41 |
| 易方达战略新兴产业股 | 164.25 |
| 融通产业趋势臻选股票 | 155.91 |
| 景顺长城优质成长股票 | 152.45 |
| 财通集成电路产业股票 | 150.98 |
| 财通集成电路产业股票 | 145.05 |
| 易方达战略新兴产业股 | 141.98 |
| 华商高端装备制造股票 | 174.87 |
| 华商上游产业股票A | 172.90 |
| 融通产业趋势臻选股票 | 168.63 |
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| 景顺长城沪港深精选股 | 152.43 |
| 国寿安保数字经济股票 | 34.80 |
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