易方达医药生物股票C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 010388
近一年收益率： 18.68%
近半年收益率： -21.34%
近三月收益率： -8.73%
近一月收益率： -5.88%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 70.0 | 60.0 | 55.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1180461
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.118046
- 基金持仓股票代码
- 6002761
- 09606116
- 01530116
- 6880681
- 03692116
- 01801116
- 0022940
- 06990116
- 6880621
- 02269116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600276
- 116.09606
- 116.01530
- 1.688068
- 116.03692
- 116.01801
- 0.002294
- 116.06990
- 1.688062
- 116.02269
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 7.27 | 7.48 | 11.61 | 6.31 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 4.37 | 16.77 | 10.63 | 6.01 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 22.28 | 12.99 | 13.97 | 14.26 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 7.27
- 7.48
- 11.61
- 6.31
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 4.37
- 16.77
- 10.63
- 6.01
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 22.28
- 12.99
- 13.97
- 14.26
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30398823 | 杨桢霄 | 4 | 9年又220天 | 90.10亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 88.70 | 65.10 | 55.60 | 52.0 | 53.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -25.1% | 19.7% | -5.74% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30790060 | 许征 | 4 | 3年又20天 | 37.90亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 65.40 | 71.30 | 55.60 | 62.0 | 57.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.6452% | 20.24% | 12.07% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 57.4%
- 58.21%
- 55.2%
- 45.78%
- 个人持有比例
- 42.6%
- 41.79%
- 44.8%
- 54.22%
- 内部持有比例
- 0.0083%
- 0.0086%
- 0.0074%
- 0.0105%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.66%
- 91.98%
- 93.02%
- 92.71%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.58%
- 11.26%
- 10.21%
- 9.18%
- 净资产
- 38.0868%
- 30.6288%
- 35.8138%
- 29.7121%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 财通集成电路产业股票 | 160.12 |
| 财通集成电路产业股票 | 158.06 |
| 红土创新新科技股票A | 135.50 |
| 华商高端装备制造股票 | 127.47 |
| 华商高端装备制造股票 | 126.03 |
| 红土创新新科技股票A | 195.80 |
| 财通集成电路产业股票 | 176.09 |
| 易方达战略新兴产业股 | 175.02 |
| 易方达战略新兴产业股 | 172.75 |
| 财通集成电路产业股票 | 171.72 |
| 财通集成电路产业股票 | 156.81 |
| 财通集成电路产业股票 | 150.71 |
| 景顺长城优质成长股票 | 147.92 |
| 融通产业趋势臻选股票 | 144.08 |
| 易方达战略新兴产业股 | 132.87 |
| 华商上游产业股票A | 189.94 |
| 华商高端装备制造股票 | 184.38 |
| 融通产业趋势臻选股票 | 178.50 |
| 景顺长城沪港深精选股 | 161.05 |
| 宏利转型机遇股票A | 158.92 |
| 国寿安保数字经济股票 | 44.64 |
| 国寿安保数字经济股票 | 44.49 |
| 国寿安保产业升级股票 | 34.09 |
| 国寿安保产业升级股票 | 33.94 |
| 红土创新新科技股票A | 28.80 |