易方达医药生物股票C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 010388
近一年收益率： 29.74%
近半年收益率： 24.27%
近三月收益率： 21.69%
近一月收益率： 12.38%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 90.0 | 65.0 | 75.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1180461
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.118046
- 基金持仓股票代码
- 03692116
- 6886171
- 6002761
- 06990116
- 01801116
- 3003470
- 02162116
- 09926116
- 6880501
- 3008320
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.03692
- 1.688617
- 1.600276
- 116.06990
- 116.01801
- 0.300347
- 116.02162
- 116.09926
- 1.688050
- 0.300832
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 6.67 | 8.66 | 10.07 | 7.27 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 7.37 | 4.55 | 14.95 | 4.37 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 20.14 | 24.25 | 19.38 | 22.28 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 6.67
- 8.66
- 10.07
- 7.27
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 7.37
- 4.55
- 14.95
- 4.37
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 20.14
- 24.25
- 19.38
- 22.28
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30398823 | 杨桢霄 | 5 | 8年又294天 | 97.49亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 87.70 | 95.20 | 57.30 | 66.10 | 89.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -21.3% | -2.93% | -19.52% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30790060 | 许征 | 5 | 2年又94天 | 43.27亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 61.90 | 93.90 | 57.30 | 85.50 | 98.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.1572% | -2.96% | -4.32% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 19.05%
- 57.4%
- 58.21%
- 55.2%
- 个人持有比例
- 80.95%
- 42.6%
- 41.79%
- 44.8%
- 内部持有比例
- 0.0175%
- 0.0083%
- 0.0086%
- 0.0074%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.93%
- 93.33%
- 93.14%
- 94.66%
- 债券占净比
- 0.1%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.42%
- 6.93%
- 10.22%
- 8.58%
- 净资产
- 31.2279%
- 40.846%
- 31.2619%
- 38.0868%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 81.04 |
| 平安先进制造主题股票 | 79.96 |
| 银华数字经济股票发起 | 75.53 |
| 银华数字经济股票发起 | 75.07 |
| 嘉实互融精选股票A | 66.91 |
| 中银大健康股票A | 62.56 |
| 中银大健康股票C | 61.33 |
| 嘉实互融精选股票A | 60.78 |
| 招商科技动力3个月滚 | 60.66 |
| 招商科技动力3个月滚 | 58.15 |
| 嘉实互融精选股票A | 74.67 |
| 金鹰科技创新股票A | 66.83 |
| 鹏华医药科技股票A | 61.81 |
| 招商科技动力3个月滚 | 60.88 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 59.73 |
| 前海开源公用事业股票 | 153.37 |
| 金鹰科技创新股票A | 147.90 |
| 招商量化精选股票A | 129.70 |
| 大成高鑫股票A | 126.49 |
| 创金合信资源股票发起 | 123.87 |
| 华安医药生物股票发起 | 62.76 |
| 华安医药生物股票发起 | 62.44 |
| 中银大健康股票A | 62.01 |
| 中银大健康股票C | 61.74 |
| 嘉实互融精选股票A | 57.79 |