业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	75.0	50.0	50.0	65.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3000490
• 0022940
• 6884881
• 6885131
• 0020200
• 6883361
• 6882351
• 0026530
• 6032591
• 6881761

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300049
• 0.002294
• 1.688488
• 1.688513
• 0.002020
• 1.688336
• 1.688235
• 0.002653
• 1.603259
• 1.688176

期间申购
份额	0.52	1.78	3.26	1.36
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.07	2.79	3.73	1.34
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	3.44	2.44	1.98	2
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.52
• 1.78
• 3.26
• 1.36

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.07
• 2.79
• 3.73
• 1.34

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 3.44
• 2.44
• 1.98
• 2

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30751470	廖星昊	4	4年又120天	10.71亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	71.60	98.60	51.0	50.60	70.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
30.6766%	1.58%	-7.05%

持有人结构

• 机构持有比例
• 16.04%
• 7.09%
• 16.5%
• 4.73%

• 个人持有比例
• 83.96%
• 92.91%
• 83.5%
• 95.27%

• 内部持有比例
• 0.35%
• 0.49%
• 0.6426%
• 0.7531%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.5%
• 94.41%
• 94.49%
• 94.44%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 8.14%
• 9.28%
• 10.68%
• 9.66%

• 净资产
• 3.2358%
• 2.9292%
• 2.7185%
• 2.654%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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