汇安鑫利优选混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 010559
近一年收益率： 18.79%
近半年收益率： 3.4%
近三月收益率： -1.8%
近一月收益率： -0.6%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇安鑫利优选混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 85.0 | 80.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1136381
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113638
- 基金持仓股票代码
- 6885961
- 6004181
- 6880191
- 6008621
- 6009411
- 6051111
- 6005191
- 0029470
- 0024100
- 0008580
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688596
- 1.600418
- 1.688019
- 1.600862
- 1.600941
- 1.605111
- 1.600519
- 0.002947
- 0.002410
- 0.000858
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 0.6499 | 0.6499 | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.6463 | 0.6463 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.6473 | 0.6473 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.6517 | 0.6517 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.6498 | 0.6498 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.6498 | 0.6498 | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.6472 | 0.6472 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.6529 | 0.6529 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.6542 | 0.6542 | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.6469 | 0.6469 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.71 | 0.66 | 0.65 | 0.64 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.05
- 0.01
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.71
- 0.66
- 0.65
- 0.64
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30411932 | 刘田 | 4 | 9年又49天 | 3.68亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 89.40 | 88.60 | 58.50 | 59.10 | 80.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -15.925% | -2.3% | 0.62% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0001%
- 0.0%
- 0.0001%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 80.67%
- 91.09%
- 86.0%
- 78.83%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 20.76%
- 9.11%
- 14.5%
- 18.77%
- 净资产
- 1.1162%
- 1.1986%
- 1.1808%
- 1.2089%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 105.34 |
| 同泰产业升级混合C | 104.52 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.49 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.71 |
| 诺安多策略混合A | 91.18 |
| 同泰产业升级混合A | 88.79 |
| 同泰产业升级混合C | 87.28 |
| 诺安多策略混合A | 80.60 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.79 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.49 |
| 金鹰核心资源混合A | 70.94 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.13 |
| 招商优势企业混合A | 60.71 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.10 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 51.75 |
| 交银趋势混合A | 127.77 |
| 大成新锐产业混合A | 125.15 |
| 华宝资源优选混合A | 110.50 |
| 华夏行业景气混合 | 109.51 |
| 长盛量化红利混合A | 103.85 |
| 同泰产业升级混合A | 92.27 |
| 同泰产业升级混合C | 91.90 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.76 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.33 |
| 永赢医药创新智选混合 | 71.36 |