业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	65.0	60.0	90.0	90.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0003330
• 0020270
• 0024750
• 0022300
• 3004130
• 6009411
• 6006001
• 6008871
• 6017281
• 6005191

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.000333
• 0.002027
• 0.002475
• 0.002230
• 0.300413
• 1.600941
• 1.600600
• 1.600887
• 1.601728
• 1.600519

期间申购
份额	0.11	0.27	0.07	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.2	0.04	0.4	0.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.46	0.69	0.35	0.29
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.11
• 0.27
• 0.07
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.2
• 0.04
• 0.4
• 0.07

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.46
• 0.69
• 0.35
• 0.29

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30297738	修世宇	4	7年又269天	53.63亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	95.10	60.40	84.30	88.60	83.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.0791%	26.55%	20.56%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.84%
• 1.98%
• 27.7%
• 48.52%

• 个人持有比例
• 98.16%
• 98.02%
• 72.3%
• 51.48%

• 内部持有比例
• 0.11%
• 0.11%
• 0.09%
• 0.07%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 92.23%
• 90.18%
• 93.75%
• 93.85%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 8.01%
• 10.04%
• 6.18%
• 5.93%

• 净资产
• 55.3738%
• 52.2228%
• 46.7245%
• 39.037%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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