业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	85.0	80.0	75.0	95.0

• 基金持仓债券代码
• 0197921

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019792

• 基金持仓股票代码
• 3003080
• 6018991
• 3005020
• 0023790
• 6039931
• 6013181
• 6008011
• 0024630
• 6005951
• 6013361

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300308
• 1.601899
• 0.300502
• 0.002379
• 1.603993
• 1.601318
• 1.600801
• 0.002463
• 1.600595
• 1.601336

期间申购
份额	0.4	0	0.26	1.21
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.06	0.07	0.03	0.06
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.37	0.31	0.54	1.69
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.4
• 0
• 0.26
• 1.21

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.06
• 0.07
• 0.03
• 0.06

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.37
• 0.31
• 0.54
• 1.69

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30809054	李思佳	5	2年又153天	36.64亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	62.50	83.80	81.90	75.90	98.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
79.2461%	42.22%	30.09%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.5437%
• 0.7097%
• 0%
• 90.9654%

• 个人持有比例
• 99.4563%
• 99.2903%
• 100.0%
• 9.0346%

• 内部持有比例
• 0.3222%
• 0.0177%
• 0.8595%
• 0.2251%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 81.65%
• 85.14%
• 88.42%
• 86.17%

• 债券占净比
• 7.23%
• 7.07%
• 3.73%
• 3.97%

• 现金占净比
• 10.98%
• 8.52%
• 8.19%
• 9.18%

• 净资产
• 3.2336%
• 3.179%
• 4.8177%
• 10.8782%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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