农银新兴消费股票
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 010815
近一年收益率： -5.43%
近半年收益率： -2.4%
近三月收益率： -0.34%
近一月收益率： -3.9%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 60.0 | 75.0 | 85.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0006510
- 0003330
- 0020780
- 6054991
- 6006901
- 6005191
- 6009001
- 6006001
- 0008580
- 6008091
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000651
- 0.000333
- 0.002078
- 1.605499
- 1.600690
- 1.600519
- 1.600900
- 1.600600
- 0.000858
- 1.600809
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 0.5501 | 0.5501 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.5536 | 0.5536 | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.5515 | 0.5515 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.5565 | 0.5565 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.5541 | 0.5541 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.5578 | 0.5578 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.5591 | 0.5591 | -1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.5671 | 0.5671 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.5688 | 0.5688 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.5671 | 0.5671 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.17 | 0.13 | 0.27 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.84 | 1.22 | 1.34 | 1.28 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 33.25 | 32.16 | 31.08 | 29.9 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.17
- 0.13
- 0.27
- 0.1
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.84
- 1.22
- 1.34
- 1.28
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 33.25
- 32.16
- 31.08
- 29.9
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30534734 | 徐文卉 | 4 | 8年又41天 | 27.21亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 86.0 | 58.80 | 62.40 | 96.60 | 98.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -44.99% | -13.62% | -29.24% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.23%
- 0.96%
- 1.39%
- 0.23%
- 个人持有比例
- 99.77%
- 99.04%
- 98.61%
- 99.77%
- 内部持有比例
- 0.0044%
- 0.0079%
- 0.0067%
- 0.0064%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 85.2%
- 82.0%
- 89.07%
- 80.8%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 15.18%
- 16.32%
- 11.16%
- 18.43%
- 净资产
- 18.9777%
- 19.5381%
- 17.5734%
- 16.6332%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 76.10 |
| 平安先进制造主题股票 | 75.05 |
| 嘉实互融精选股票A | 74.20 |
| 嘉实互融精选股票C | 73.43 |
| 平安医药精选股票A | 72.49 |
| 嘉实互融精选股票A | 70.28 |
| 中银大健康股票A | 65.55 |
| 中银大健康股票C | 64.31 |
| 招商科技动力3个月滚 | 58.19 |
| 招商科技动力3个月滚 | 55.70 |
| 金鹰科技创新股票A | 71.64 |
| 嘉实互融精选股票A | 71.00 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 56.45 |
| 景顺长城沪港深精选股 | 54.40 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 54.11 |
| 前海开源公用事业股票 | 154.81 |
| 金鹰科技创新股票A | 134.66 |
| 嘉实资源精选股票A | 118.32 |
| 大成高鑫股票A | 118.13 |
| 创金合信资源股票发起 | 117.59 |
| 华安医药生物股票发起 | 66.93 |
| 华安医药生物股票发起 | 66.57 |
| 嘉实互融精选股票A | 61.29 |
| 嘉实互融精选股票C | 60.85 |
| 中银大健康股票A | 58.81 |