农银新兴消费股票
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 010815
近一年收益率： -10.16%
近半年收益率： -13.92%
近三月收益率： -8.23%
近一月收益率： -7.65%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 55.0 | 85.0 | 95.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0003330
- 6006901
- 6005191
- 0027140
- 0028470
- 3010610
- 0020780
- 6000601
- 6006601
- 6000661
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000333
- 1.600690
- 1.600519
- 0.002714
- 0.002847
- 0.301061
- 0.002078
- 1.600060
- 1.600660
- 1.600066
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.1 | 0.05 | 0.25 | 0.14 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.28 | 0.86 | 2.64 | 1.7 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 29.9 | 29.09 | 26.69 | 25.13 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.1
- 0.05
- 0.25
- 0.14
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.28
- 0.86
- 2.64
- 1.7
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 29.9
- 29.09
- 26.69
- 25.13
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30534734 | 徐文卉 | 4 | 8年又315天 | 24.33亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 87.0 | 56.30 | 88.90 | 94.30 | 67.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -50.05% | 7.31% | -17.93% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30859221 | 蒲天瑞 | 0 | 141天 | 14.09亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -9.3795% | -0.11% | -2.97% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.96%
- 1.39%
- 0.23%
- 0.26%
- 个人持有比例
- 99.04%
- 98.61%
- 99.77%
- 99.74%
- 内部持有比例
- 0.0079%
- 0.0067%
- 0.0064%
- 0.0068%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 80.8%
- 81.48%
- 88.46%
- 90.14%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 18.43%
- 17.42%
- 11.94%
- 10.22%
- 净资产
- 16.6332%
- 16.1884%
- 15.4483%
- 13.5998%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 财通集成电路产业股票 | 140.91 |
| 财通集成电路产业股票 | 139.00 |
| 红土创新新科技股票A | 133.13 |
| 华商高端装备制造股票 | 116.00 |
| 华商高端装备制造股票 | 114.63 |
| 红土创新新科技股票A | 177.92 |
| 易方达战略新兴产业股 | 162.33 |
| 财通集成电路产业股票 | 162.12 |
| 易方达战略新兴产业股 | 160.15 |
| 华商高端装备制造股票 | 158.62 |
| 财通集成电路产业股票 | 150.45 |
| 财通集成电路产业股票 | 144.51 |
| 景顺长城优质成长股票 | 140.93 |
| 融通产业趋势臻选股票 | 136.29 |
| 易方达战略新兴产业股 | 127.90 |
| 华商上游产业股票A | 185.07 |
| 华商高端装备制造股票 | 180.61 |
| 融通产业趋势臻选股票 | 174.32 |
| 宏利转型机遇股票A | 156.97 |
| 景顺长城沪港深精选股 | 152.72 |
| 国寿安保数字经济股票 | 35.39 |
| 国寿安保数字经济股票 | 35.25 |
| 国寿安保产业升级股票 | 30.29 |
| 国寿安保产业升级股票 | 30.15 |
| 红土创新新科技股票A | 26.38 |