业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	55.0	65.0	70.0	95.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	4.37	13.04	4.59	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.82	1.32	6.2	20.65
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	73.41	85.13	83.51	62.87
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 4.37
• 13.04
• 4.59
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.82
• 1.32
• 6.2
• 20.65

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 73.41
• 85.13
• 83.51
• 62.87

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30725568	关键	4	5年又26天	177.65亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	76.80	70.50	54.30	55.30	88.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.4975%	3.52%

持有人结构

• 机构持有比例
• 100.0%
• 99.92%
• 99.93%
• 99.96%

• 个人持有比例
• 0.0%
• 0.08%
• 0.07%
• 0.04%

• 内部持有比例
• 0.0002%
• 0.0002%
• 0.0001%
• 0.0001%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 104.64%
• 105.82%
• 117.93%
• 102.74%

• 现金占净比
• 0.01%
• 0.04%
• 0.04%
• 0.12%

• 净资产
• 84.1319%
• 98.8192%
• 95.2595%
• 71.8818%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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