太平价值增长股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 010896
近一年收益率： 6.44%
近半年收益率： -1.81%
近三月收益率： -0.39%
近一月收益率： 0.04%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
太平价值增长股票A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 70.0 | 80.0 | 70.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 0023520
- 6011111
- 6011551
- 6038331
- 3001440
- 6038991
- 6007291
- 6008871
- 0020780
- 6039931
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002352
- 1.601111
- 1.601155
- 1.603833
- 0.300144
- 1.603899
- 1.600729
- 1.600887
- 0.002078
- 1.603993
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.8078 | 0.8078 | -0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.8091 | 0.8091 | -0.52% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.8133 | 0.8133 | 1.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.8036 | 0.8036 | 0.97% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.7959 | 0.7959 | -0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.7984 | 0.7984 | 0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.7979 | 0.7979 | -1.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8062 | 0.8062 | -0.69% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8118 | 0.8118 | -0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8133 | 0.8133 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.17
- 0.17
- 0.17
- 0.17
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30775156 | 赵超 | 0 | 2年又334天 | 68.69亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -8.0373% | 3.03% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0005%
- 0.0006%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.9%
- 92.83%
- 94.31%
- 92.05%
- 债券占净比
- 5.26%
- 0%
- 5.44%
- 5.08%
- 现金占净比
- 4.59%
- 6.6%
- 0.6%
- 1.74%
- 净资产
- 0.965%
- 1.1249%
- 1.0229%
- 0.9983%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 94.18 |
| 平安先进制造主题股票 | 93.04 |
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| 银华数字经济股票发起 | 82.60 |
| 嘉实互融精选股票A | 75.27 |
| 嘉实互融精选股票A | 70.37 |
| 中银大健康股票A | 63.43 |
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| 招商科技动力3个月滚 | 61.71 |
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| 创金合信文娱媒体股票 | 56.98 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 54.65 |
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| 平安医药精选股票A | 57.67 |