新华利率债债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.40%
现 费 率： 0.04%
最小申购金额： 10
基金代码： 011038
近一年收益率： 4.8%
近半年收益率： 0.81%
近三月收益率： 0.59%
近一月收益率： 0.08%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
新华利率债债券A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 85.0 | 75.0 | 65.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.0456 | 1.1477 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0455 | 1.1476 | -0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0457 | 1.1478 | 0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0452 | 1.1473 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0453 | 1.1474 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0451 | 1.1472 | 0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0444 | 1.1465 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0443 | 1.1464 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0440 | 1.1461 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0441 | 1.1462 | 0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.07 | 0.33 | 1.23 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.12 | 0.17 | 0.88 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.12 | 0.07 | 0.23 | 0.58 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.07
- 0.33
- 1.23
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.03
- 0.12
- 0.17
- 0.88
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.12
- 0.07
- 0.23
- 0.58
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30309951 | 王滨 | 0 | 7年又151天 | 74.32亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.7776% | 3.29% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30699227 | 李洁 | 5 | 5年又36天 | 260.56亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 79.40 | 85.0 | 82.50 | 80.10 | 79.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.7776% | 3.29% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.74%
- 98.99%
- 98.17%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 0.26%
- 1.01%
- 1.83%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.28%
- 0.81%
- 1.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 61.16%
- 83.48%
- 117.71%
- 92.13%
- 现金占净比
- 9.2%
- 18.85%
- 1.26%
- 0.59%
- 净资产
- 0.5388%
- 0.1625%
- 1.2411%
- 9.661%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.63 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.47 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.04 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 11.63 |
| 华泰保兴尊益利率债6 | 11.56 |
| 平安惠复纯债A | 28.61 |
| 平安惠复纯债C | 28.34 |
| 华泰保兴安悦债券A | 23.07 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.48 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 16.49 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.10 |
| 东海祥瑞A | 21.29 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.24 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.15 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.08 |
| 招商招华纯债C | 55.85 |
| 华泰保兴安悦债券A | 32.56 |
| 东方臻萃3个月定开债 | 30.94 |
| 东方臻萃3个月定开债 | 30.22 |
| 平安5-10年期政策 | 28.49 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.88 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.72 |
| 东海祥瑞A | 10.27 |
| 兴华安丰纯债A | 6.24 |
| 兴华安恒纯债A | 4.31 |