国泰价值先锋股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 011042
近一年收益率： 20.65%
近半年收益率： -18.32%
近三月收益率： -6.2%
近一月收益率： -10.2%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 70.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 02192116
- 3010330
- 06990116
- 01801116
- 01530116
- 00981116
- 6886981
- 3001360
- 6880121
- 6880411
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.02192
- 0.301033
- 116.06990
- 116.01801
- 116.01530
- 116.00981
- 1.688698
- 0.300136
- 1.688012
- 1.688041
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0.03 | 0.63 | 0.05 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.21 | 1.81 | 0.51 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.45 | 4.27 | 3.09 | 2.63 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0.03
- 0.63
- 0.05
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.07
- 0.21
- 1.81
- 0.51
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 4.45
- 4.27
- 3.09
- 2.63
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30618420 | 王阳 | 4 | 7年又134天 | 68.29亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 82.90 | 69.80 | 54.80 | 66.30 | 69.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.41% | 14.9% | -9.98% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30775946 | 邱晓旭 | 4 | 3年又222天 | 5.07亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 68.10 | 64.70 | 62.0 | 67.10 | 59.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -1.3617% | 12.34% | 7.11% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.29%
- 1.33%
- 1.4%
- 1.48%
- 个人持有比例
- 98.71%
- 98.67%
- 98.6%
- 98.52%
- 内部持有比例
- 0.21%
- 0.21%
- 0.26%
- 0.27%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 88.72%
- 94.26%
- 94.29%
- 94.44%
- 债券占净比
- 4.76%
- 4.75%
- 5.63%
- 5.08%
- 现金占净比
- 4.36%
- 2.18%
- 1.66%
- 1.99%
- 净资产
- 4.1203%
- 4.2709%
- 4.2802%
- 3.1447%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 财通集成电路产业股票 | 140.91 |
| 财通集成电路产业股票 | 139.00 |
| 红土创新新科技股票A | 133.13 |
| 华商高端装备制造股票 | 116.00 |
| 华商高端装备制造股票 | 114.63 |
| 红土创新新科技股票A | 177.92 |
| 易方达战略新兴产业股 | 162.33 |
| 财通集成电路产业股票 | 162.12 |
| 易方达战略新兴产业股 | 160.15 |
| 华商高端装备制造股票 | 158.62 |
| 财通集成电路产业股票 | 150.45 |
| 财通集成电路产业股票 | 144.51 |
| 景顺长城优质成长股票 | 140.93 |
| 融通产业趋势臻选股票 | 136.29 |
| 易方达战略新兴产业股 | 127.90 |
| 华商上游产业股票A | 185.07 |
| 华商高端装备制造股票 | 180.61 |
| 融通产业趋势臻选股票 | 174.32 |
| 宏利转型机遇股票A | 156.97 |
| 景顺长城沪港深精选股 | 152.72 |
| 国寿安保数字经济股票 | 35.39 |
| 国寿安保数字经济股票 | 35.25 |
| 国寿安保产业升级股票 | 30.29 |
| 国寿安保产业升级股票 | 30.15 |
| 红土创新新科技股票A | 26.38 |