光大保德信智能汽车主题股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 011104
近一年收益率： 16.2%
近半年收益率： 3.94%
近三月收益率： -14.79%
近一月收益率： -8.27%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
光大保德信智能汽车主题 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 85.0 | 65.0 | 65.0 | 55.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1022382
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.102238
- 基金持仓股票代码
- 09868116
- 09863116
- 6016891
- 00175116
- 0025940
- 3006800
- 3004320
- 02015116
- 02333116
- 3011960
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.09868
- 116.09863
- 1.601689
- 116.00175
- 0.002594
- 0.300680
- 0.300432
- 116.02015
- 116.02333
- 0.301196
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.7775 | 0.7775 | -1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.7883 | 0.7883 | -1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.7987 | 0.7987 | 0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.7939 | 0.7939 | -1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8027 | 0.8027 | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8001 | 0.8001 | -2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8172 | 0.8172 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8246 | 0.8246 | 1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8108 | 0.8108 | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.8173 | 0.8173 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.17 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.37 | 0.33 | 0.68 | 0.73 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 10.47 | 10.26 | 9.72 | 9.17 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.08
- 0.11
- 0.15
- 0.17
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.37
- 0.33
- 0.68
- 0.73
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 10.47
- 10.26
- 9.72
- 9.17
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30741264 | 王明旭 | 4 | 3年又320天 | 10.71亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 70.80 | 76.30 | 61.0 | 69.40 | 66.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -18.1751% | -5.74% | -5.94% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.05%
- 0.05%
- 0.05%
- 0.05%
- 个人持有比例
- 99.95%
- 99.95%
- 99.95%
- 99.95%
- 内部持有比例
- 0.05%
- 0.06%
- 0.06%
- 0.07%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 89.62%
- 84.22%
- 87.27%
- 88.2%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 12.72%
- 17.89%
- 9.1%
- 12.52%
- 净资产
- 7.2152%
- 8.2487%
- 7.6928%
- 8.383%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 75.24 |
| 平安先进制造主题股票 | 74.19 |
| 嘉实互融精选股票A | 71.52 |
| 嘉实互融精选股票C | 70.76 |
| 银华数字经济股票发起 | 68.64 |
| 嘉实互融精选股票A | 61.67 |
| 中银大健康股票A | 58.96 |
| 中银大健康股票C | 57.77 |
| 招商科技动力3个月滚 | 56.31 |
| 招商科技动力3个月滚 | 53.85 |
| 金鹰科技创新股票A | 69.02 |
| 嘉实互融精选股票A | 67.52 |
| 景顺长城沪港深精选股 | 54.55 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 54.54 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 52.23 |
| 前海开源公用事业股票 | 152.48 |
| 金鹰科技创新股票A | 138.60 |
| 大成高鑫股票A | 120.33 |
| 嘉实资源精选股票A | 118.62 |
| 创金合信资源股票发起 | 117.18 |
| 华安医药生物股票发起 | 62.19 |
| 华安医药生物股票发起 | 61.83 |
| 嘉实互融精选股票A | 57.98 |
| 嘉实互融精选股票C | 57.56 |
| 中银大健康股票A | 55.96 |