信澳至诚精选混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 011186
近一年收益率： -5.15%
近半年收益率： -4.81%
近三月收益率： -2.84%
近一月收益率： -5.32%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
信澳至诚精选混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 60.0 | 70.0 | 75.0 | 100.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6006001
- 6005191
- 0006510
- 6032881
- 0008580
- 0023110
- 0023720
- 6011111
- 6881691
- 6002981
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600600
- 1.600519
- 0.000651
- 1.603288
- 0.000858
- 0.002311
- 0.002372
- 1.601111
- 1.688169
- 1.600298
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 0.4453 | 0.4453 | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.4491 | 0.4491 | 0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.4465 | 0.4465 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.4504 | 0.4504 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.4521 | 0.4521 | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.4560 | 0.4560 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.4571 | 0.4571 | -1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.4656 | 0.4656 | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.4696 | 0.4696 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.4697 | 0.4697 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.27 | 0.38 | 0.73 | 0.69 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 11.09 | 10.73 | 10.06 | 9.41 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.06
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.27
- 0.38
- 0.73
- 0.69
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 11.09
- 10.73
- 10.06
- 9.41
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30671192 | 邹运 | 4 | 6年又37天 | 14.85亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 80.20 | 54.90 | 71.70 | 83.70 | 98.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -55.47% | -12.34% | -27.88% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30725439 | 刘维华 | 4 | 4年又134天 | 4.54亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 73.20 | 54.30 | 74.40 | 80.20 | 99.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -31.2172% | -5.74% | -4.76% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.02%
- 0.02%
- 0.02%
- 0.02%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 79.04%
- 70.51%
- 85.51%
- 89.49%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 21.21%
- 28.66%
- 15.14%
- 7.49%
- 净资产
- 5.1241%
- 5.3951%
- 4.7032%
- 4.3147%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 105.34 |
| 同泰产业升级混合C | 104.52 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.49 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.71 |
| 诺安多策略混合A | 91.18 |
| 同泰产业升级混合A | 88.79 |
| 同泰产业升级混合C | 87.28 |
| 诺安多策略混合A | 80.60 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.79 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.49 |
| 金鹰核心资源混合A | 70.94 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.13 |
| 招商优势企业混合A | 60.71 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.10 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 51.75 |
| 交银趋势混合A | 127.77 |
| 大成新锐产业混合A | 125.15 |
| 华宝资源优选混合A | 110.50 |
| 华夏行业景气混合 | 109.51 |
| 长盛量化红利混合A | 103.85 |
| 同泰产业升级混合A | 92.27 |
| 同泰产业升级混合C | 91.90 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.76 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.33 |
| 永赢医药创新智选混合 | 71.36 |