创金合信数字经济主题股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 011229
近一年收益率： 9.16%
近半年收益率： -1.24%
近三月收益率： -2.7%
近一月收益率： 4.18%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
创金合信数字经济主题股 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 70.0 | 75.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1180311
- 1270892
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.118031
- 0.127089
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 00981116
- 6011001
- 09988116
- 0029870
- 3012360
- 6882321
- 6032961
- 3006740
- 01810116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.00981
- 1.601100
- 116.09988
- 0.002987
- 0.301236
- 1.688232
- 1.603296
- 0.300674
- 116.01810
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.3444 | 1.3444 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.3462 | 1.3462 | 1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.3263 | 1.3263 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.3137 | 1.3137 | 0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.3053 | 1.3053 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.3051 | 1.3051 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.3170 | 1.3170 | 0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.3084 | 1.3084 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3157 | 1.3157 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2999 | 1.2999 | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.14 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.19 | 0.14 | 0.6 | 0.2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.48 | 2.39 | 1.85 | 1.79 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0.04
- 0.06
- 0.14
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.19
- 0.14
- 0.6
- 0.2
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.48
- 2.39
- 1.85
- 1.79
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30722049 | 王鑫 | 4 | 4年又179天 | 4.74亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 74.0 | 56.80 | 60.80 | 66.60 | 71.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -9.407% | 2.62% | 2.04% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 57.49%
- 29.4%
- 20.08%
- 10.98%
- 个人持有比例
- 42.51%
- 70.6%
- 79.92%
- 89.02%
- 内部持有比例
- 0.19%
- 0.34%
- 0.36%
- 0.44%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 83.85%
- 87.82%
- 91.04%
- 84.33%
- 债券占净比
- 0%
- 1.03%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 14.55%
- 13.24%
- 9.24%
- 17.59%
- 净资产
- 6.738%
- 7.2362%
- 4.3433%
- 4.1172%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 88.37 |
| 平安先进制造主题股票 | 87.26 |
| 银华数字经济股票发起 | 78.11 |
| 银华数字经济股票发起 | 77.62 |
| 平安医药精选股票A | 73.84 |
| 嘉实互融精选股票A | 72.16 |
| 中银大健康股票A | 65.38 |
| 中银大健康股票C | 64.11 |
| 招商科技动力3个月滚 | 62.74 |
| 招商科技动力3个月滚 | 60.20 |
| 金鹰科技创新股票A | 75.24 |
| 嘉实互融精选股票A | 69.24 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 58.39 |
| 景顺长城沪港深精选股 | 56.41 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 56.01 |
| 前海开源公用事业股票 | 161.49 |
| 金鹰科技创新股票A | 142.92 |
| 招商量化精选股票A | 122.53 |
| 嘉实资源精选股票A | 120.17 |
| 大成高鑫股票A | 116.81 |
| 华安医药生物股票发起 | 65.69 |
| 华安医药生物股票发起 | 65.33 |
| 嘉实互融精选股票A | 62.86 |
| 嘉实互融精选股票C | 62.42 |
| 平安医药精选股票A | 59.52 |