业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.0	70.0	70.0	75.0	55.0

• 基金持仓债券代码
• 1180311
• 1270892

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.118031
• 0.127089

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 00981116
• 6011001
• 09988116
• 0029870
• 3012360
• 6882321
• 6032961
• 3006740
• 01810116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 116.00981
• 1.601100
• 116.09988
• 0.002987
• 0.301236
• 1.688232
• 1.603296
• 0.300674
• 116.01810

期间申购
份额	0.07	0.07	0.11	0.11
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.35	0.13	1.81	0.24
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	3.12	3.05	1.35	1.23
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.07
• 0.07
• 0.11
• 0.11

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.35
• 0.13
• 1.81
• 0.24

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 3.12
• 3.05
• 1.35
• 1.23

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30722049	王鑫	4	4年又159天	4.74亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	74.0	56.80	60.80	66.60	71.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-8.7188%	0.37%	0.18%

持有人结构

• 机构持有比例
• 74.36%
• 41.42%
• 47.94%
• 3.91%

• 个人持有比例
• 25.64%
• 58.58%
• 52.06%
• 96.09%

• 内部持有比例
• 0.02%
• 0.07%
• 0.04%
• 0.07%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 83.85%
• 87.82%
• 91.04%
• 84.33%

• 债券占净比
• 0%
• 1.03%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 14.55%
• 13.24%
• 9.24%
• 17.59%

• 净资产
• 6.738%
• 7.2362%
• 4.3433%
• 4.1172%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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