华泰柏瑞港股通时代机遇混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 011355
近一年收益率： 66.55%
近半年收益率： 28.37%
近三月收益率： 3.32%
近一月收益率： 9.86%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华泰柏瑞港股通时代机遇 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 100.0 | 70.0 | 55.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197091
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019709
- 基金持仓股票代码
- 00817116
- 00688116
- 01801116
- 00123116
- 03900116
- 00081116
- 01109116
- 01952116
- 03759116
- 00960116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00817
- 116.00688
- 116.01801
- 116.00123
- 116.03900
- 116.00081
- 116.01109
- 116.01952
- 116.03759
- 116.00960
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.5941 | 0.5941 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.5957 | 0.5957 | 0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.5905 | 0.5905 | 1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.5817 | 0.5817 | 0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.5784 | 0.5784 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.5727 | 0.5727 | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.5706 | 0.5706 | -1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.5808 | 0.5808 | -1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.5888 | 0.5888 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.5900 | 0.5900 | 1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.13 | 0.18 | 1.25 | 0.26 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.11 | 0.08 | 0.88 | 0.33 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.99 | 1.1 | 1.47 | 1.4 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.13
- 0.18
- 1.25
- 0.26
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.11
- 0.08
- 0.88
- 0.33
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.99
- 1.1
- 1.47
- 1.4
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30544439 | 何琦 | 4 | 7年又355天 | 307.58亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 87.20 | 92.70 | 56.60 | 53.30 | 63.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -40.59% | -9.58% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.75%
- 0.79%
- 0.8%
- 0.34%
- 个人持有比例
- 99.25%
- 99.21%
- 99.2%
- 99.66%
- 内部持有比例
- 0.149%
- 0.1562%
- 0.1573%
- 0.0883%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.41%
- 80.73%
- 94.88%
- 94.66%
- 债券占净比
- 2.33%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.08%
- 5.47%
- 6.56%
- 6.49%
- 净资产
- 0.6539%
- 1.0149%
- 1.2589%
- 1.3961%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.78 |
| 同泰产业升级混合C | 118.90 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.24 |
| 永赢先进制造智选混合 | 117.38 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 104.26 |
| 同泰产业升级混合A | 98.50 |
| 同泰产业升级混合C | 96.93 |
| 诺安多策略混合A | 84.89 |
| 永赢医药创新智选混合 | 60.96 |
| 永赢医药创新智选混合 | 59.70 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.12 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 招商优势企业混合A | 61.48 |
| 广发价值领航一年持有 | 59.85 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.50 |
| 交银趋势混合A | 130.72 |
| 大成新锐产业混合A | 128.83 |
| 华夏行业景气混合 | 116.13 |
| 华宝资源优选混合A | 115.29 |
| 大成景恒混合A | 105.83 |
| 同泰产业升级混合A | 101.37 |
| 同泰产业升级混合C | 100.98 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 69.57 |