业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	70.0	80.0	90.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749

• 基金持仓股票代码
• 0006510
• 00939116
• 6032791
• 01398116
• 03618116
• 6000361
• 01898116
• 6009851
• 00700116
• 0007860

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.000651
• 116.00939
• 1.603279
• 116.01398
• 116.03618
• 1.600036
• 116.01898
• 1.600985
• 116.00700
• 0.000786

期间申购
份额	0.13	0.04	0.18	0.03
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.15	0.09	0.27	0.16
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.04	0.99	0.89	0.77
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.13
• 0.04
• 0.18
• 0.03

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.15
• 0.09
• 0.27
• 0.16

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.04
• 0.99
• 0.89
• 0.77

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30640109	李锦文	4	6年又185天	77.41亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	81.30	69.0	84.0	91.70	69.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.11%	-5.35%	-21.36%

持有人结构

• 机构持有比例
• 5.62%
• 5.87%
• 6.57%
• 5.6%

• 个人持有比例
• 94.38%
• 94.13%
• 93.43%
• 94.4%

• 内部持有比例
• 0.4178%
• 0.449%
• 0.8846%
• 1.0174%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 90.52%
• 90.05%
• 89.55%
• 91.24%

• 债券占净比
• 4.63%
• 4.45%
• 5.01%
• 4.93%

• 现金占净比
• 1.65%
• 1.03%
• 2.71%
• 3.5%

• 净资产
• 1.5479%
• 1.5036%
• 1.2003%
• 1.0646%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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