业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	70.0	85.0	85.0	65.0

• 基金持仓债券代码
• 0197921
• 0197851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019792
• 1.019785

• 基金持仓股票代码
• 00939116
• 01398116
• 0006510
• 6000361
• 0007860
• 01898116
• 6006901
• 6010771
• 00700116
• 00883116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00939
• 116.01398
• 0.000651
• 1.600036
• 0.000786
• 116.01898
• 1.600690
• 1.601077
• 116.00700
• 116.00883

期间申购
份额	0.07	0.01	0.01	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.08	0.18	0.04	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.3	0.13	0.09	0.08
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.07
• 0.01
• 0.01
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.08
• 0.18
• 0.04
• 0.02

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.3
• 0.13
• 0.09
• 0.08

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30691594	张磊	5	6年又45天	10.97亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	79.60	93.90	57.80	56.50	91.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-1.8311%	-3.11%	-2.19%

持有人结构

• 机构持有比例
• 55.67%
• 48.24%
• 26.76%
• 0%

• 个人持有比例
• 44.33%
• 51.76%
• 73.24%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0642%
• 0.0537%
• 0.1006%
• 0.2392%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 91.24%
• 91.81%
• 92.6%
• 92.33%

• 债券占净比
• 4.93%
• 5.18%
• 5.17%
• 5.07%

• 现金占净比
• 3.5%
• 2.27%
• 2.67%
• 2.34%

• 净资产
• 1.0646%
• 0.7432%
• 0.4896%
• 0.4552%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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