汇添富消费精选两年持有股票C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 011419
近一年收益率： 12.93%
近半年收益率： 11.4%
近三月收益率： 2.17%
近一月收益率： -0.82%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇添富消费精选两年持有 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 0197261
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 1.019726
- 基金持仓股票代码
- 0003330
- 00700116
- 09988116
- 09992116
- 0005680
- 00168116
- 01810116
- 0023110
- 6005191
- 00291116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000333
- 116.00700
- 116.09988
- 116.09992
- 0.000568
- 116.00168
- 116.01810
- 0.002311
- 1.600519
- 116.00291
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.6263 | 0.6263 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.6254 | 0.6254 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.6271 | 0.6271 | 0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.6239 | 0.6239 | 1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.6154 | 0.6154 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.6145 | 0.6145 | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.6122 | 0.6122 | -1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.6227 | 0.6227 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.6233 | 0.6233 | -0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.6294 | 0.6294 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.22 | 0.26 | 0.37 | 0.29 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.91 | 4.69 | 4.37 | 4.17 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0.03
- 0.05
- 0.09
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.22
- 0.26
- 0.37
- 0.29
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.91
- 4.69
- 4.37
- 4.17
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30441407 | 胡昕炜 | 4 | 9年又82天 | 308.28亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 88.70 | 69.10 | 65.40 | 72.40 | 83.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -37.46% | -7.57% | -21.44% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 88.24%
- 84.06%
- 88.28%
- 93.34%
- 债券占净比
- 1.55%
- 1.42%
- 1.72%
- 2.18%
- 现金占净比
- 10.33%
- 13.96%
- 10.61%
- 3.99%
- 净资产
- 34.5344%
- 37.6665%
- 32.1174%
- 33.2076%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 招商科技动力3个月滚 | 61.71 |
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| 创金合信文娱媒体股票 | 56.98 |
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