业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.0	80.0	80.0	80.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 1232542

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.123254

• 基金持仓股票代码
• 6018991
• 3007500
• 6001601
• 6039931
• 0023710
• 6018981
• 0003330
• 6009381
• 0023530
• 0023790

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601899
• 0.300750
• 1.600160
• 1.603993
• 0.002371
• 1.601898
• 0.000333
• 1.600938
• 0.002353
• 0.002379

期间申购
份额	0.63	0.07	0.04	0.58
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.29	2.08	0.23	0.16
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.34	0.33	0.15	0.56
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.63
• 0.07
• 0.04
• 0.58

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.29
• 2.08
• 0.23
• 0.16

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.34
• 0.33
• 0.15
• 0.56

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30687557	蔡志文	4	6年又109天	200.47亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.10	85.40	83.30	83.40	63.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
16.1518%	6.64%	-18.82%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.81%
• 91.77%
• 92.68%
• 70.19%

• 个人持有比例
• 97.19%
• 8.23%
• 7.32%
• 29.81%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.02%
• 0.04%
• 0.52%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 86.61%
• 84.49%
• 93.23%
• 89.29%

• 债券占净比
• 3.7%
• 0.23%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.76%
• 14.98%
• 7.65%
• 9.63%

• 净资产
• 28.6727%
• 23.9715%
• 28.0117%
• 29.1314%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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