东吴新产业精选股票C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 011470
近一年收益率： 17.52%
近半年收益率： 8.79%
近三月收益率： 0.13%
近一月收益率： 5.07%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
东吴新产业精选股票C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 70.0 | 75.0 | 55.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0024750
- 3005020
- 09926116
- 6035011
- 00700116
- 01818116
- 0023840
- 0029380
- 06030116
- 0022730
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002475
- 0.300502
- 116.09926
- 1.603501
- 116.00700
- 116.01818
- 0.002384
- 0.002938
- 116.06030
- 0.002273
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 2.9446 | 2.9446 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 2.9478 | 2.9478 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 2.9625 | 2.9625 | 1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 2.9219 | 2.9219 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 2.9215 | 2.9215 | 1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 2.8784 | 2.8784 | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 2.9000 | 2.9000 | 0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 2.8834 | 2.8834 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 2.8762 | 2.8762 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 2.8787 | 2.8787 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.15 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.57 | 0.43 | 0.42 | 0.43 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.15
- 0.01
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.57
- 0.43
- 0.42
- 0.43
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30571267 | 刘瑞 | 4 | 7年又107天 | 10.29亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 83.30 | 89.30 | 68.30 | 75.60 | 50.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -17.2074% | -13.98% | -30.07% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.56%
- 99.74%
- 99.78%
- 98.97%
- 个人持有比例
- 0.44%
- 0.26%
- 0.22%
- 1.03%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.89%
- 89.19%
- 93.02%
- 86.02%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 10.51%
- 9.99%
- 8.98%
- 15.48%
- 净资产
- 2.7222%
- 2.5376%
- 2.646%
- 3.2357%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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