业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	75.0	70.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3003080
• 09926116
• 00700116
• 0024750
• 3005020
• 6000301
• 0022730
• 3004330
• 0009730
• 01818116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300308
• 116.09926
• 116.00700
• 0.002475
• 0.300502
• 1.600030
• 0.002273
• 0.300433
• 0.000973
• 116.01818

期间申购
份额	0.01	0.02	0.12	0.13
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0.36	0.01	0.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.43	0.09	0.2	0.24
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.02
• 0.12
• 0.13

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0.36
• 0.01
• 0.09

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.43
• 0.09
• 0.2
• 0.24

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30571267	刘瑞	4	8年又20天	14.41亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	84.50	77.90	65.0	64.30	76.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
9.017%	8.39%	-17.52%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.74%
• 99.78%
• 98.97%
• 92.82%

• 个人持有比例
• 0.26%
• 0.22%
• 1.03%
• 7.18%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0001%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 86.02%
• 88.01%
• 91.07%
• 90.35%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 15.48%
• 12.83%
• 10.38%
• 9.39%

• 净资产
• 3.2357%
• 2.6065%
• 8.114%
• 7.3281%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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