业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	90.0	80.0	80.0	80.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 1180451

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.118045

• 基金持仓股票代码
• 0020430
• 0022710
• 6037371
• 0023720
• 6008011
• 0024100
• 6038161
• 6030081
• 0012210
• 0006830

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002043
• 0.002271
• 1.603737
• 0.002372
• 1.600801
• 0.002410
• 1.603816
• 1.603008
• 0.001221
• 0.000683

期间申购
份额	0	0	0	0.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.01	0	0.01	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.03	0.03	0.02	0.06
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0.04

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0
• 0.01
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.03
• 0.03
• 0.02
• 0.06

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30830062	母亚乾	5	1年又225天	20.18亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	58.70	91.10	88.20	80.80	73.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
10.1668%	3.74%	1.11%

持有人结构

• 机构持有比例
• 33.22%
• 34.31%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 66.78%
• 65.69%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.38%
• 0.38%
• 0.42%
• 0.5%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 92.08%
• 90.89%
• 89.25%
• 93.98%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 9.19%
• 9.5%
• 11.15%
• 7.04%

• 净资产
• 2.6326%
• 2.1224%
• 2.289%
• 2.4913%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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