单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
上银慧兴盈债券 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
---|---|---|---|---|---|
70.0 | 75.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-24 | 1.0672 | 1.1428 | -0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-23 | 1.0680 | 1.1436 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-20 | 1.0678 | 1.1434 | 0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-19 | 1.0671 | 1.1427 | 0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-18 | 1.0663 | 1.1419 | 0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-17 | 1.0658 | 1.1414 | 0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-16 | 1.0651 | 1.1407 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-13 | 1.0651 | 1.1407 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-12 | 1.0650 | 1.1406 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-11 | 1.0649 | 1.1405 | 0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0 | 0.05 | 66.87 | 0 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0 | 10.6 | 33.49 | 0 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
总份额 | ||||
份额 | 10.6 | 0.05 | 33.43 | 33.43 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30732568 | 葛沁沁 | 5 | 4年又42天 | 474.89亿(12只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
74.30 | 79.70 | 81.20 | 81.70 | 98.80 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
14.6292% | 13.42% |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30171726 | 蔡唯峰 | 4 | 4年又42天 | 196.14亿(12只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
74.30 | 79.10 | 67.40 | 78.40 | 91.50 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
1.9862% | 2.39% |
持有人结构 |
---|
资产配置 |
---|
同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
华泰保兴安悦债券A | 13.98 |
华泰保兴安悦债券C | 13.80 |
德邦锐裕利率债债券A | 12.28 |
德邦锐裕利率债债券C | 11.88 |
东海祥瑞A | 11.65 |
平安惠复纯债A | 29.13 |
平安惠复纯债C | 28.87 |
华泰保兴安悦债券A | 23.86 |
鹏华丰顺债券A | 20.37 |
上银慧鑫利债券 | 17.78 |
华泰保兴安悦债券A | 26.52 |
东海祥瑞A | 21.38 |
德邦锐裕利率债债券A | 20.49 |
德邦锐裕利率债债券C | 19.43 |
国泰惠丰纯债债券A | 19.42 |
招商招华纯债C | 56.57 |
华泰保兴安悦债券A | 33.23 |
平安5-10年期政策 | 28.82 |
长信富安纯债180天 | 28.40 |
平安5-10年期政策 | 28.16 |
湘财鑫裕纯债A | 45.00 |
湘财鑫裕纯债C | 44.84 |
东海祥瑞A | 10.52 |
兴华安丰纯债A | 6.29 |
兴华安恒纯债A | 4.38 |