前海开源公共卫生股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 011601
近一年收益率： 22.15%
近半年收益率： 27.91%
近三月收益率： 16.91%
近一月收益率： 15.67%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
前海开源公共卫生股票A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 80.0 | 75.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 06990116
- 01801116
- 6032591
- 6882351
- 09926116
- 6882711
- 02268116
- 6885061
- 6886171
- 6031271
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.06990
- 116.01801
- 1.603259
- 1.688235
- 116.09926
- 1.688271
- 116.02268
- 1.688506
- 1.688617
- 1.603127
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 0.4120 | 0.4120 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.4108 | 0.4108 | -5.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.4328 | 0.4328 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.4332 | 0.4332 | -2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.4439 | 0.4439 | 3.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.4279 | 0.4279 | -1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.4340 | 0.4340 | 2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.4223 | 0.4223 | 4.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.4038 | 0.4038 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.3973 | 0.3973 | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.14 | 0.13 | 0.32 | 0.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.36 | 2.3 | 2.13 | 2.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.07
- 0.07
- 0.15
- 0.1
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.14
- 0.13
- 0.32
- 0.18
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.36
- 2.3
- 2.13
- 2.05
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30553050 | 范洁 | 4 | 7年又289天 | 18.63亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 85.10 | 75.50 | 63.30 | 75.0 | 87.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -58.92% | -5.25% | -21.44% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.06%
- 0.06%
- 0.06%
- 0.07%
- 个人持有比例
- 99.94%
- 99.94%
- 99.94%
- 99.93%
- 内部持有比例
- 0.0911%
- 0.0957%
- 0.0952%
- 0.103%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.17%
- 94.08%
- 92.05%
- 92.39%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.97%
- 10.21%
- 8.31%
- 7.68%
- 净资产
- 1.2925%
- 1.3565%
- 1.1237%
- 1.1979%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安医药精选股票A | 73.72 |
| 平安医药精选股票C | 73.43 |
| 平安先进制造主题股票 | 73.10 |
| 平安先进制造主题股票 | 72.08 |
| 嘉实互融精选股票A | 71.00 |
| 嘉实互融精选股票A | 59.29 |
| 中银大健康股票A | 58.61 |
| 招商科技动力3个月滚 | 58.59 |
| 中银大健康股票C | 57.41 |
| 招商科技动力3个月滚 | 56.09 |
| 嘉实互融精选股票A | 73.94 |
| 金鹰科技创新股票A | 73.52 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 57.59 |
| 招商科技动力3个月滚 | 56.88 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 55.24 |
| 前海开源公用事业股票 | 155.82 |
| 金鹰科技创新股票A | 147.40 |
| 嘉实资源精选股票A | 126.65 |
| 大成高鑫股票A | 125.46 |
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| 华安医药生物股票发起 | 67.05 |
| 华安医药生物股票发起 | 66.69 |
| 嘉实互融精选股票A | 61.18 |
| 嘉实互融精选股票C | 60.75 |
| 中银大健康股票A | 60.31 |