富国达利纯债一年定开债发起式
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 011641
近一年收益率： 3.56%
近半年收益率： 1.42%
近三月收益率： 0.83%
近一月收益率： 0.16%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
富国达利纯债一年定开债 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-03 | 1.0646 | 1.1313 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0645 | 1.1312 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0639 | 1.1306 | -0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0644 | 1.1311 | -0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0647 | 1.1314 | -0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-26 | 1.0649 | 1.1316 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-23 | 1.0647 | 1.1314 | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-22 | 1.0648 | 1.1315 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-21 | 1.0647 | 1.1314 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-20 | 1.0646 | 1.1313 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 35
- 35
- 35
- 35
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30718038 | 刘瀚驰 | 0 | 4年又197天 | 166.16亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.6288% | 12.65% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 134.75%
- 131.07%
- 138.74%
- 115.47%
- 现金占净比
- 0.46%
- 0.71%
- 0.94%
- 0.67%
- 净资产
- 36.5489%
- 36.2723%
- 37.1577%
- 36.9796%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.50 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.34 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 11.15 |
| 东海祥瑞A | 11.14 |
| 华泰保兴尊益利率债6 | 11.03 |
| 平安惠复纯债A | 28.84 |
| 平安惠复纯债C | 28.55 |
| 华泰保兴安悦债券A | 22.52 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.57 |
| 东海祥瑞A | 16.04 |
| 华泰保兴安悦债券A | 25.22 |
| 东海祥瑞A | 20.88 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 19.27 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 18.18 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 18.16 |
| 招商招华纯债C | 55.52 |
| 华泰保兴安悦债券A | 31.58 |
| 东方臻萃3个月定开债 | 30.72 |
| 东方臻萃3个月定开债 | 30.03 |
| 平安5-10年期政策 | 27.88 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.69 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.55 |
| 东海祥瑞A | 9.85 |
| 兴华安丰纯债A | 6.20 |
| 兴华安恒纯债A | 4.21 |