业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	90.0	80.0	80.0	75.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 0025320
• 00700116
• 09988116
• 6038851
• 6002821
• 6005491
• 6006861
• 0023710
• 0023790
• 0020640

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002532
• 116.00700
• 116.09988
• 1.603885
• 1.600282
• 1.600549
• 1.600686
• 0.002371
• 0.002379
• 0.002064

期间申购
份额	0	0.01	0.01	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.14	0.14	0.43	0.73
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	4.47	4.35	3.93	3.21
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.01
• 0.01
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.14
• 0.14
• 0.43
• 0.73

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 4.47
• 4.35
• 3.93
• 3.21

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30604516	施钰	4	3年又333天	3.47亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	81.0	88.80	87.70	77.0	55.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
40.9642%	31.53%	19.81%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.02%
• 0.02%
• 0.03%
• 0.03%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 89.76%
• 89.54%
• 94.42%
• 91.51%

• 债券占净比
• 5.23%
• 5.81%
• 5.06%
• 5.62%

• 现金占净比
• 5.42%
• 1.92%
• 0.81%
• 2.91%

• 净资产
• 3.6526%
• 3.4922%
• 3.843%
• 3.4728%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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