招商港股通核心精选股票C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 011652
近一年收益率： 4.8%
近半年收益率： -7.76%
近三月收益率： 3.06%
近一月收益率： -9.16%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197531
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019753
- 基金持仓股票代码
- 02097116
- 01138116
- 00966116
- 00857116
- 00386116
- 02423116
- 09988116
- 01024116
- 06869116
- 09992116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.02097
- 116.01138
- 116.00966
- 116.00857
- 116.00386
- 116.02423
- 116.09988
- 116.01024
- 116.06869
- 116.09992
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.9 | 1.06 | 0.11 | 0.07 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.03 | 1.45 | 1.14 | 0.48 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.41 | 2.02 | 0.99 | 0.57 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.9
- 1.06
- 0.11
- 0.07
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.03
- 1.45
- 1.14
- 0.48
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 2.41
- 2.02
- 0.99
- 0.57
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30750444 | 晏磊 | 4 | 4年又129天 | 3.62亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 71.80 | 57.70 | 63.20 | 71.40 | 69.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -8.7149% | 3.18% | -6.46% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30842313 | 胡文韬 | 4 | 1年又28天 | 2.87亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 56.10 | 58.0 | 63.20 | 76.90 | 54.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.2508% | 23.19% | 14.79% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 52.52%
- 0%
- 0%
- 72.36%
- 个人持有比例
- 47.48%
- 100.0%
- 100.0%
- 27.64%
- 内部持有比例
- 0.0058%
- 0.013%
- 0.0043%
- 0.0012%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 86.61%
- 93.11%
- 87.17%
- 90.89%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.39%
- 6.36%
- 16.94%
- 7.76%
- 净资产
- 4.7885%
- 4.1614%
- 3.5872%
- 2.8703%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 财通集成电路产业股票 | 137.15 |
| 财通集成电路产业股票 | 135.28 |
| 红土创新新科技股票A | 133.64 |
| 华商高端装备制造股票 | 112.99 |
| 华商高端装备制造股票 | 111.64 |
| 红土创新新科技股票A | 191.66 |
| 财通集成电路产业股票 | 168.65 |
| 易方达战略新兴产业股 | 166.44 |
| 财通集成电路产业股票 | 164.41 |
| 易方达战略新兴产业股 | 164.25 |
| 融通产业趋势臻选股票 | 155.91 |
| 景顺长城优质成长股票 | 152.45 |
| 财通集成电路产业股票 | 150.98 |
| 财通集成电路产业股票 | 145.05 |
| 易方达战略新兴产业股 | 141.98 |
| 华商高端装备制造股票 | 174.87 |
| 华商上游产业股票A | 172.90 |
| 融通产业趋势臻选股票 | 168.63 |
| 申万菱信智能驱动股票 | 152.92 |
| 景顺长城沪港深精选股 | 152.43 |
| 国寿安保数字经济股票 | 34.80 |
| 国寿安保数字经济股票 | 34.67 |
| 国寿安保产业升级股票 | 31.98 |
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