业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	70.0	75.0	75.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 2409651

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.240965

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	3.06	4.2	2.84	1.96
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	2.5	4.14	4.73	2.51
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	6.03	6.09	4.19	3.64
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 3.06
• 4.2
• 2.84
• 1.96

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.5
• 4.14
• 4.73
• 2.51

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 6.03
• 6.09
• 4.19
• 3.64

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30681629	徐一恒	4	5年又273天	130.86亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	81.70	79.20	57.30	60.50	85.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
14.16%	11.33%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.24%
• 14.69%
• 0.14%
• 0.06%

• 个人持有比例
• 97.76%
• 85.31%
• 99.86%
• 99.94%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 101.65%
• 109.2%
• 106.36%
• 100.24%

• 现金占净比
• 5.47%
• 7.74%
• 0.89%
• 1.4%

• 净资产
• 19.9309%
• 17.1009%
• 10.7294%
• 9.2035%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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