南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 1.50%
最小申购金额： 10
基金代码： 011696
近一年收益率： 8.36%
近半年收益率： 4.77%
近三月收益率： 6.12%
近一月收益率： 4.61%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
南方浩睿进取京选3个月 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 0197061
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 1.019706
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-12 | 0.7662 | 0.7662 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.7648 | 0.7648 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.7592 | 0.7592 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.7560 | 0.7560 | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.7523 | 0.7523 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.7521 | 0.7521 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.7515 | 0.7515 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.7484 | 0.7484 | 0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.7417 | 0.7417 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 0.7430 | 0.7430 | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.25 | 0.19 | 0.49 | 0.28 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 5.29 | 5.11 | 4.62 | 4.34 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.25
- 0.19
- 0.49
- 0.28
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 5.29
- 5.11
- 4.62
- 4.34
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30560735 | 夏莹莹 | 4 | 7年又221天 | 16.50亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 96.20 | 84.10 | 75.30 | 80.60 | 60.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -23.38% | -9.66% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.07%
- 0.06%
- 0.06%
- 0%
- 个人持有比例
- 99.93%
- 99.94%
- 99.94%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0641%
- 0.0714%
- 0.0597%
- 0.0548%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.24%
- 5.13%
- 5.26%
- 5.4%
- 现金占净比
- 1.31%
- 1.23%
- 0.78%
- 0.92%
- 净资产
- 3.808%
- 3.691%
- 3.4078%
- 3.2162%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 工银睿智进取股票(F | 28.25 |
| 工银睿智进取股票(F | 27.74 |
| 申万菱信养老目标日期 | 26.82 |
| 渤海汇金优选进取6个 | 23.75 |
| 渤海汇金优选进取6个 | 23.28 |
| 申万菱信养老目标日期 | 20.38 |
| 南方浩盈进取精选一年 | 8.99 |
| 南方浩盈进取精选一年 | 8.12 |
| 创金合信荣和积极养老 | 7.16 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | 7.10 |
| 兴全优选进取三个月持 | 1.62 |
| 兴全安泰积极养老五年 | 1.09 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | 0.86 |
| 兴全优选进取三个月持 | 0.41 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | -0.20 |
| 兴全优选进取三个月持 | 27.61 |
| 广发锐意进取3个月持 | 22.45 |
| 广发锐意进取3个月持 | 20.39 |
| 建信福泽裕泰混合(F | 11.40 |
| 建信福泽裕泰混合(F | 9.19 |
| 工银睿智进取股票(F | 14.25 |
| 工银睿智进取股票(F | 14.03 |
| 工银养老2050五年 | 13.72 |
| 工银养老2050五年 | 13.46 |
| 国泰优选领航一年持有 | 13.45 |