业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	75.0	80.0	80.0	60.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.28	0.21	0.49	0.16
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	4.34	4.13	3.65	3.49
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.28
• 0.21
• 0.49
• 0.16

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 4.34
• 4.13
• 3.65
• 3.49

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30560735	夏莹莹	4	8年又134天	11.21亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	96.40	90.10	69.90	69.40	53.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-12.02%	13.25%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.06%
• 0.06%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 99.94%
• 99.94%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0714%
• 0.0597%
• 0.0548%
• 0.0589%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 5.4%
• 5.11%
• 5.05%
• 5.1%

• 现金占净比
• 0.92%
• 0.43%
• 1.85%
• 0.59%

• 净资产
• 3.2162%
• 3.2572%
• 3.2463%
• 3.0706%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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