大成消费精选股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 011923
近一年收益率： 29.92%
近半年收益率： 17.19%
近三月收益率： 8.22%
近一月收益率： 0.31%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
大成消费精选股票A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 85.0 | 90.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 09992116
- 00700116
- 0003330
- 09988116
- 0005680
- 3010780
- 6005191
- 6006941
- 3007500
- 6019331
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.09992
- 116.00700
- 0.000333
- 116.09988
- 0.000568
- 0.301078
- 1.600519
- 1.600694
- 0.300750
- 1.601933
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.8189 | 0.8189 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.8199 | 0.8199 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.8211 | 0.8211 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.8215 | 0.8215 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.8114 | 0.8114 | 0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.8057 | 0.8057 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8090 | 0.8090 | -2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8302 | 0.8302 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8371 | 0.8371 | -0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8452 | 0.8452 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0.29 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.11 | 0.12 | 0.1 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.47 | 3.35 | 3.27 | 3.45 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0.29
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.11
- 0.12
- 0.1
- 0.1
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.47
- 3.35
- 3.27
- 3.45
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30555339 | 张烨 | 5 | 7年又279天 | 4.21亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 85.0 | 92.60 | 94.60 | 90.30 | 84.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -18.11% | -10.28% | -23.93% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.25%
- 0.27%
- 0.29%
- 0.3%
- 个人持有比例
- 99.75%
- 99.73%
- 99.71%
- 99.7%
- 内部持有比例
- 0.0063%
- 0.0067%
- 0.0009%
- 0.0243%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 82.92%
- 91.47%
- 84.51%
- 83.18%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 17.93%
- 13.24%
- 15.49%
- 16.35%
- 净资产
- 2.2681%
- 2.4488%
- 2.4302%
- 2.7106%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 94.18 |
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