业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

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期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	33.13	0	0.94	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.62	2.62	1.68	1.68
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
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• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 33.13
• 0
• 0.94
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.62
• 2.62
• 1.68
• 1.68

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30476652	刘思	4	9年又247天	391.03亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	91.60	52.10	86.20	87.90	97.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
13.0054%	15.97%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30778251	姜月	4	3年又191天	208.41亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	69.10	51.10	54.60	72.60	90.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.6279%	6.03%

持有人结构

• 机构持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 个人持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 91.8%
• 154.7%
• 95.2%
• 96.98%

• 现金占净比
• 8.53%
• 0.23%
• 4.92%
• 3.15%

• 净资产
• 2.8036%
• 2.826%
• 1.7849%
• 1.7902%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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