业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.47	3.74	14.32	15.13
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	5.59	0.94	10.74	7.29
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	5.4	8.2	11.78	19.62
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.47
• 3.74
• 14.32
• 15.13

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 5.59
• 0.94
• 10.74
• 7.29

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 5.4
• 8.2
• 11.78
• 19.62

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30774212	舒世茂	4	3年又246天	188.77亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	69.90	65.70	93.80	90.0	89.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.956%	8.42%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30201072	叶瑜珍	5	12年又237天	385.65亿(18只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	96.70	70.10	89.90	92.60	97.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.5196%	5.94%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30705531	沈夏	4	5年又32天	437.44亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	79.70	53.70	94.30	99.60	63.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.9973%	4.71%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.87%
• 99.79%
• 99.83%
• 99.68%

• 个人持有比例
• 0.13%
• 0.21%
• 0.17%
• 0.32%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.01%
• 0.0083%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 108.4%
• 110.6%
• 98.04%
• 88.83%

• 现金占净比
• 1.21%
• 0.81%
• 0.33%
• 0.18%

• 净资产
• 6.8084%
• 9.6035%
• 12.9367%
• 20.9055%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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