业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.0	60.0	65.0	70.0	65.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.8	2.82	0.08	0.08
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.42	2.8	0.21	0.1
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.22	0.24	0.11	0.1
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.8
• 2.82
• 0.08
• 0.08

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.42
• 2.8
• 0.21
• 0.1

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.22
• 0.24
• 0.11
• 0.1

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30072308	李怀定	4	7年又149天	34.33亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	92.80	59.0	73.30	76.70	67.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
11.5232%	12.16%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 52.96%
• 66.27%
• 20.51%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 47.04%
• 33.73%
• 79.49%

• 内部持有比例
• 0.19%
• 0.0%
• 0.27%
• 0.95%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 121.02%
• 127.25%
• 102.32%
• 98.78%

• 现金占净比
• 0.87%
• 0.57%
• 0.86%
• 0.44%

• 净资产
• 7.8737%
• 13.101%
• 3.035%
• 2.1789%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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