业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 1388451

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.138845

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	5	5	5	5
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 5
• 5
• 5
• 5

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30781009	李照男	4	3年又147天	304.97亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	68.30	53.70	62.40	66.60	66.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
11.2227%	10.12%

持有人结构

• 机构持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 个人持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 107.43%
• 122.87%
• 128.81%
• 99.33%

• 现金占净比
• 7.62%
• 1.85%
• 2.46%
• 3.71%

• 净资产
• 5.3471%
• 5.194%
• 5.0326%
• 5.0607%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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