业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	80.0	65.0	60.0	90.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 6883531
• 6884111
• 6037991
• 3002740
• 0027380
• 6887781
• 02208116
• 3003900
• 0027090

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 1.688353
• 1.688411
• 1.603799
• 0.300274
• 0.002738
• 1.688778
• 116.02208
• 0.300390
• 0.002709

期间申购
份额	0.08	0.05	0.15	0.41
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.41	0.11	0.41	0.5
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.45	2.39	2.12	2.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.08
• 0.05
• 0.15
• 0.41

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.41
• 0.11
• 0.41
• 0.5

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.45
• 2.39
• 2.12
• 2.03

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30060121	李坤元	4	12年又85天	37.77亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	98.40	73.20	57.50	63.30	84.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
56.0523%	35.67%	22.71%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.02%
• 0.0%
• 5.68%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 99.98%
• 100.0%
• 94.32%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0804%
• 0.1408%
• 0.0973%
• 0.0163%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.27%
• 90.91%
• 91.73%
• 93.89%

• 债券占净比
• 0%
• 5.07%
• 5.24%
• 4.96%

• 现金占净比
• 6.98%
• 1.33%
• 1.66%
• 0.94%

• 净资产
• 3.5735%
• 3.3382%
• 4.2075%
• 4.7221%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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