宏利新能源股票C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012127
近一年收益率： 5.38%
近半年收益率： 5.46%
近三月收益率： -2.92%
近一月收益率： 1.04%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197091
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019709
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 6030631
- 0025940
- 3001530
- 6886761
- 6001041
- 0023640
- 6011271
- 3006930
- 0025180
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 1.603063
- 0.002594
- 0.300153
- 1.688676
- 1.600104
- 0.002364
- 1.601127
- 0.300693
- 0.002518
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 0.9044 | 0.9044 | 1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.8884 | 0.8884 | 2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.8641 | 0.8641 | 1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.8524 | 0.8524 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8570 | 0.8570 | -1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8724 | 0.8724 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8693 | 0.8693 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8731 | 0.8731 | 0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8654 | 0.8654 | -1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8797 | 0.8797 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.19 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.16 | 0.17 | 0.39 | 0.22 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.73 | 1.64 | 1.37 | 1.34 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.06
- 0.07
- 0.12
- 0.19
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.16
- 0.17
- 0.39
- 0.22
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.73
- 1.64
- 1.37
- 1.34
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30060121 | 李坤元 | 0 | 11年又183天 | 24.27亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.7647% | 6.62% | 6.02% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 21.56%
- 2.23%
- 2.26%
- 0.05%
- 个人持有比例
- 78.44%
- 97.77%
- 97.74%
- 99.95%
- 内部持有比例
- 0.0303%
- 0.0071%
- 0.0064%
- 0.0244%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 87.17%
- 86.67%
- 89.44%
- 93.27%
- 债券占净比
- 5.02%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.1%
- 16.35%
- 17.55%
- 6.98%
- 净资产
- 4.0456%
- 3.8542%
- 3.5717%
- 3.5735%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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