业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	65.0	55.0	65.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6880881
• 6038931
• 0029200
• 6006501
• 6035011
• 09660116
• 02533116
• 00175116
• 01316116
• 09868116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688088
• 1.603893
• 0.002920
• 1.600650
• 1.603501
• 116.09660
• 116.02533
• 116.00175
• 116.01316
• 116.09868

期间申购
份额	0.96	1.76	0.48	0.73
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.2	0.25	1.62	2.06
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.65	3.17	2.02	0.69
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.96
• 1.76
• 0.48
• 0.73

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.2
• 0.25
• 1.62
• 2.06

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.65
• 3.17
• 2.02
• 0.69

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30824759	李航	3	1年又285天	1.92亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	59.40	50.50	61.60	66.70	64.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
15.2043%	51.29%	30.34%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 71.09%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 28.91%

• 内部持有比例
• 0.4%
• 0.38%
• 0.42%
• 0.1327%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.07%
• 93.76%
• 89.76%
• 94.61%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.31%
• 8.02%
• 10.85%
• 19.02%

• 净资产
• 3.2801%
• 4.1368%
• 3.7235%
• 1.9177%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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