招商安盈债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012233
近一年收益率： 2.63%
近半年收益率： 0.09%
近三月收益率： 0.39%
近一月收益率： 0.42%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
招商安盈债券C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 60.0 | 65.0 | 65.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0180091
- 1480402
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.018009
- 0.148040
- 基金持仓股票代码
- 0009600
- 6004201
- 0012860
- 6010011
- 6003321
- 6018161
- 0005980
- 6005631
- 0020390
- 0024660
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000960
- 1.600420
- 0.001286
- 1.601001
- 1.600332
- 1.601816
- 0.000598
- 1.600563
- 0.002039
- 0.002466
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.1259 | 1.4542 | -0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.1268 | 1.4551 | 0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1254 | 1.4537 | 0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1224 | 1.4507 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1222 | 1.4505 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1219 | 1.4502 | -0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1244 | 1.4527 | -0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1249 | 1.4532 | 0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1244 | 1.4527 | -0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1251 | 1.4534 | -0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 4.37 | 1.23 | 1.71 | 1.49 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1 | 2.13 | 4.3 | 0.44 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 6.11 | 5.21 | 2.62 | 3.67 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 4.37
- 1.23
- 1.71
- 1.49
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1
- 2.13
- 4.3
- 0.44
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 6.11
- 5.21
- 2.62
- 3.67
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30527193 | 尹晓红 | 4 | 8年又81天 | 191.58亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 88.70 | 72.20 | 60.70 | 67.20 | 91.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 20.6342% | 13.71% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30741155 | 蔡振 | 4 | 3年又326天 | 139.07亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 73.10 | 90.60 | 71.40 | 65.50 | 80.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 17.3756% | 11.37% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 95.17%
- 97.34%
- 88.74%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 4.83%
- 2.66%
- 11.26%
- 内部持有比例
- 0.125%
- 0.0096%
- 0.0017%
- 0.0044%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 17.26%
- 19.59%
- 15.55%
- 18.74%
- 债券占净比
- 81.53%
- 83.05%
- 84.41%
- 89.16%
- 现金占净比
- 0.15%
- 1.79%
- 0.15%
- 0.13%
- 净资产
- 54.0465%
- 51.7279%
- 51.708%
- 39.1951%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 29.85 |
| 富国优化增强债券E | 29.76 |
| 信澳信用债债券A | 27.06 |
| 信澳信用债债券C | 26.79 |
| 华商信用增强债券A | 23.51 |
| 富国优化增强债券A/ | 23.09 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.80 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.84 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 20.53 |
| 工银可转债债券 | 20.13 |
| 华泰保兴尊利债券A | 23.47 |
| 工银可转债债券 | 23.43 |
| 华泰保兴尊利债券C | 22.01 |
| 英大智享债券A | 20.88 |
| 招商安阳债券A | 20.84 |
| 华商信用增强债券A | 80.87 |
| 华商信用增强债券C | 77.37 |
| 长城悦享增利债券A | 52.63 |
| 南方昌元转债A | 47.17 |
| 兴业机遇债券C | 46.90 |
| 鹏华丰收债券C | 53.26 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.45 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.22 |
| 富国优化增强债券E | 11.82 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.79 |