兴业机遇债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 008222
近一年收益率： 14.46%
近半年收益率： 5.18%
近三月收益率： 2.64%
近一月收益率： 3.35%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
兴业机遇债券C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 100.0 | 55.0 | 55.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 1100591
- 1130561
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 1.110059
- 1.113056
- 基金持仓股票代码
- 0003330
- 0022410
- 0024750
- 3006610
- 3007600
- 0000630
- 6882351
- 6008451
- 6005841
- 0009630
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000333
- 0.002241
- 0.002475
- 0.300661
- 0.300760
- 0.000063
- 1.688235
- 1.600845
- 1.600584
- 0.000963
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.5833 | 1.6233 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.5819 | 1.6219 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.5848 | 1.6248 | 0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.5734 | 1.6134 | 0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.5650 | 1.6050 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.5612 | 1.6012 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.5620 | 1.6020 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.5683 | 1.6083 | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.5633 | 1.6033 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.5603 | 1.6003 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0.01 | 0.09 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.09 | 0.04 | 0.07 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0.01
- 0.09
- 0.09
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.09
- 0.04
- 0.07
- 0.08
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.07
- 0.04
- 0.07
- 0.08
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130611 | 丁进 | 4 | 10年又32天 | 189.68亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 93.40 | 98.20 | 55.30 | 52.90 | 91.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 44.7566% | 17.07% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 79.08%
- 18.66%
- 29.93%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 20.92%
- 81.34%
- 70.07%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.09%
- 0.1%
- 0.11%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.79%
- 20.91%
- 19.81%
- 19.97%
- 债券占净比
- 107.51%
- 81.64%
- 83.28%
- 96.28%
- 现金占净比
- 2.12%
- 3.19%
- 2.99%
- 0.74%
- 净资产
- 1.1674%
- 1.0232%
- 1.0911%
- 1.25%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 28.62 |
| 富国优化增强债券E | 28.61 |
| 信澳信用债债券A | 25.47 |
| 信澳信用债债券C | 25.17 |
| 华宝增强收益债券A | 22.31 |
| 富国优化增强债券A/ | 23.29 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.38 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 20.66 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.45 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 20.04 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.58 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.14 |
| 工银可转债债券 | 20.98 |
| 英大智享债券A | 20.80 |
| 招商安阳债券A | 20.35 |
| 华商信用增强债券A | 80.87 |
| 华商信用增强债券C | 77.48 |
| 长城悦享增利债券A | 52.82 |
| 兴业机遇债券C | 46.76 |
| 南方昌元转债A | 46.67 |
| 鹏华丰收债券C | 53.36 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.46 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.23 |
| 富国优化增强债券E | 11.93 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.91 |