广发金融地产精选股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 012244
近一年收益率： 24.37%
近半年收益率： 17.37%
近三月收益率： 6.86%
近一月收益率： 5.47%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
广发金融地产精选股票A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 95.0 | 90.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1130621
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113062
- 基金持仓股票代码
- 6000361
- 0021420
- 6018381
- 03618116
- 0029260
- 6009191
- 00939116
- 6016011
- 01299116
- 6010771
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600036
- 0.002142
- 1.601838
- 116.03618
- 0.002926
- 1.600919
- 116.00939
- 1.601601
- 116.01299
- 1.601077
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 0.8391 | 0.8391 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8422 | 0.8422 | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8322 | 0.8322 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8355 | 0.8355 | 0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8310 | 0.8310 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8223 | 0.8223 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.8166 | 0.8166 | 0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.8108 | 0.8108 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.8103 | 0.8103 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.8102 | 0.8102 | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.28 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.03
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.02
- 0.04
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.32
- 0.32
- 0.31
- 0.28
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30733100 | 冉宇航 | 5 | 3年又355天 | 0.83亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 71.50 | 87.20 | 97.40 | 93.70 | 79.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -16.09% | -15.77% | -25.43% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 28.75%
- 27.97%
- 31.9%
- 33.6%
- 个人持有比例
- 71.25%
- 72.03%
- 68.1%
- 66.4%
- 内部持有比例
- 0.5749%
- 0.5457%
- 0.6201%
- 0.6545%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 54.85%
- 83.19%
- 91.38%
- 88.59%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 46.72%
- 14.9%
- 8.65%
- 11.33%
- 净资产
- 1.9764%
- 1.0028%
- 0.6792%
- 0.8348%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 73.69 |
| 平安先进制造主题股票 | 72.69 |
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| 嘉实互融精选股票A | 58.08 |
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| 创金合信文娱媒体股票 | 58.17 |
| 招商科技动力3个月滚 | 56.69 |
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