万家元贞量化选股股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 012350
近一年收益率： 15.93%
近半年收益率： 3.6%
近三月收益率： -0.69%
近一月收益率： -0.65%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
万家元贞量化选股股票A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6018571
- 0004230
- 6002761
- 6018991
- 0006510
- 6012251
- 6000281
- 6032591
- 0027140
- 6005851
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601857
- 0.000423
- 1.600276
- 1.601899
- 0.000651
- 1.601225
- 1.600028
- 1.603259
- 0.002714
- 1.600585
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.9563 | 0.9563 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9594 | 0.9594 | -1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9709 | 0.9709 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9726 | 0.9726 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9775 | 0.9775 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9758 | 0.9758 | -1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9881 | 0.9881 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9815 | 0.9815 | 0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9756 | 0.9756 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9771 | 0.9771 | 0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.49 | 0.22 | 0.43 | 0.24 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.64 | 3.44 | 3.06 | 2.84 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.06
- 0.03
- 0.05
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.49
- 0.22
- 0.43
- 0.24
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.64
- 3.44
- 3.06
- 2.84
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30533599 | 乔亮 | 4 | 5年又307天 | 55.05亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 79.80 | 65.50 | 53.70 | 58.90 | 79.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -4.37% | -2.71% | -3.46% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 6.24%
- 6.86%
- 2.56%
- 2.96%
- 个人持有比例
- 93.76%
- 93.14%
- 97.44%
- 97.04%
- 内部持有比例
- 0.0459%
- 0.0762%
- 0.0854%
- 0.1014%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.21%
- 92.39%
- 94.03%
- 94.39%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.51%
- 6.35%
- 7.12%
- 6.1%
- 净资产
- 4.4263%
- 4.6002%
- 4.1797%
- 3.9969%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 75.24 |
| 平安先进制造主题股票 | 74.19 |
| 嘉实互融精选股票A | 71.52 |
| 嘉实互融精选股票C | 70.76 |
| 银华数字经济股票发起 | 68.64 |
| 嘉实互融精选股票A | 61.67 |
| 中银大健康股票A | 58.96 |
| 中银大健康股票C | 57.77 |
| 招商科技动力3个月滚 | 56.31 |
| 招商科技动力3个月滚 | 53.85 |
| 金鹰科技创新股票A | 69.02 |
| 嘉实互融精选股票A | 67.52 |
| 景顺长城沪港深精选股 | 54.55 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 54.54 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 52.23 |
| 前海开源公用事业股票 | 152.48 |
| 金鹰科技创新股票A | 138.60 |
| 大成高鑫股票A | 120.33 |
| 嘉实资源精选股票A | 118.62 |
| 创金合信资源股票发起 | 117.18 |
| 华安医药生物股票发起 | 62.19 |
| 华安医药生物股票发起 | 61.83 |
| 嘉实互融精选股票A | 57.98 |
| 嘉实互融精选股票C | 57.56 |
| 中银大健康股票A | 55.96 |