平安惠信3个月定开债A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.30%
现 费 率： 0.03%
最小申购金额： 99999999999999
基金代码： 012440
近一年收益率： 3.24%
近半年收益率： 1.25%
近三月收益率： 1.42%
近一月收益率： 0.26%
|
单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
平安惠信3个月定开债A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1888601
- 1751251
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.188860
- 1.175125
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0162 | 1.1476 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0162 | 1.1476 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0162 | 1.1476 | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0163 | 1.1477 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0163 | 1.1477 | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0164 | 1.1478 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0164 | 1.1478 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0164 | 1.1478 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0164 | 1.1478 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0164 | 1.1478 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.95 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 4.93 | 0 | 2.9 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 11.85 | 7.87 | 7.87 | 4.97 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.95
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 4.93
- 0
- 2.9
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 11.85
- 7.87
- 7.87
- 4.97
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30448624 | 罗薇 | 0 | 7年又224天 | 3721.59亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.7312% | 9.11% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30835053 | 曹紫寒 | 0 | 262天 | 62.28亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.7024% | 0.4% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 内部持有比例
- 0.0001%
- 0.0001%
- 0.0001%
- 0.0002%
- 日期
- 2021-12-31
- 2022-06-30
- 2022-12-31
- 2023-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 135.48%
- 157.23%
- 148.77%
- 123.99%
- 现金占净比
- 2.44%
- 2.69%
- 4.78%
- 6.64%
- 净资产
- 12.3877%
- 8.2482%
- 8.1486%
- 5.1314%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 光大中高等级债券A | 24.56 |
| 光大中高等级债券C | 24.06 |
| 天弘添利债券(LOF | 19.64 |
| 天弘添利债券(LOF | 19.22 |
| 民生加银鑫享债券A | 18.41 |
| 光大中高等级债券A | 22.20 |
| 光大中高等级债券C | 21.23 |
| 民生加银鑫享债券A | 17.06 |
| 华夏双债债券A | 16.96 |
| 华夏双债债券C | 16.29 |
| 民生加银鑫享债券A | 18.63 |
| 汇添富实业债债券A | 18.07 |
| 融通四季添利债券(L | 17.24 |
| 民生加银鑫享债券C | 17.23 |
| 民生加银鑫享债券D | 17.23 |
| 诺安优化收益债券 | 44.02 |
| 易方达双债增强债券A | 41.50 |
| 天弘添利债券(LOF | 41.31 |
| 华夏双债债券A | 39.34 |
| 天弘添利债券(LOF | 38.83 |
| 华宝可转债债券A | 11.28 |
| 华宝可转债债券C | 11.14 |
| 民生加银鑫享债券A | 9.22 |
| 民生加银鑫享债券C | 9.01 |
| 民生加银鑫享债券D | 9.01 |