华富新能源股票型发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 012445
近一年收益率： 6.81%
近半年收益率： 2.0%
近三月收益率： -6.98%
近一月收益率： -5.26%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华富新能源股票型发起式A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 75.0 | 70.0 | 70.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1232222
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123222
- 基金持仓股票代码
- 0025940
- 3007500
- 00175116
- 6051171
- 0024870
- 6037991
- 3006930
- 6887781
- 6016891
- 0020500
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002594
- 0.300750
- 116.00175
- 1.605117
- 0.002487
- 1.603799
- 0.300693
- 1.688778
- 1.601689
- 0.002050
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.7292 | 0.7292 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.7359 | 0.7359 | -2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.7523 | 0.7523 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.7520 | 0.7520 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.7573 | 0.7573 | 0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.7515 | 0.7515 | -0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.7587 | 0.7587 | 0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.7528 | 0.7528 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.7437 | 0.7437 | -0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.7510 | 0.7510 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.3 | 0.72 | 1.63 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.09 | 0.27 | 0.45 | 1.54 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.67 | 4.12 | 5.31 | 3.83 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.3
- 0.72
- 1.63
- 0.07
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.09
- 0.27
- 0.45
- 1.54
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.67
- 4.12
- 5.31
- 3.83
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30755594 | 沈成 | 4 | 3年又174天 | 14.38亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 68.50 | 98.70 | 55.0 | 52.60 | 62.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -24.1887% | -17.79% | -21.3% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 60.86%
- 54.63%
- 54.86%
- 74.8%
- 个人持有比例
- 39.14%
- 45.37%
- 45.14%
- 25.2%
- 内部持有比例
- 0.1496%
- 0.1823%
- 0.1684%
- 0.1011%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 89.45%
- 92.64%
- 86.83%
- 90.3%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 11.23%
- 10.23%
- 28.78%
- 10.05%
- 净资产
- 4.4415%
- 5.1013%
- 5.7536%
- 5.8416%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 75.24 |
| 平安先进制造主题股票 | 74.19 |
| 嘉实互融精选股票A | 71.52 |
| 嘉实互融精选股票C | 70.76 |
| 银华数字经济股票发起 | 68.64 |
| 嘉实互融精选股票A | 61.67 |
| 中银大健康股票A | 58.96 |
| 中银大健康股票C | 57.77 |
| 招商科技动力3个月滚 | 56.31 |
| 招商科技动力3个月滚 | 53.85 |
| 金鹰科技创新股票A | 69.02 |
| 嘉实互融精选股票A | 67.52 |
| 景顺长城沪港深精选股 | 54.55 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 54.54 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 52.23 |
| 前海开源公用事业股票 | 152.48 |
| 金鹰科技创新股票A | 138.60 |
| 大成高鑫股票A | 120.33 |
| 嘉实资源精选股票A | 118.62 |
| 创金合信资源股票发起 | 117.18 |
| 华安医药生物股票发起 | 62.19 |
| 华安医药生物股票发起 | 61.83 |
| 嘉实互融精选股票A | 57.98 |
| 嘉实互融精选股票C | 57.56 |
| 中银大健康股票A | 55.96 |