华安添和一年债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012446
近一年收益率： 4.8%
近半年收益率： 0.82%
近三月收益率： 1.02%
近一月收益率： 0.1%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华安添和一年债券C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 85.0 | 65.0 | 60.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6008871
- 6000851
- 6038331
- 6011111
- 0020250
- 6002591
- 6002761
- 0027140
- 0009830
- 3007600
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600887
- 1.600085
- 1.603833
- 1.601111
- 0.002025
- 1.600259
- 1.600276
- 0.002714
- 0.000983
- 0.300760
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.0391 | 1.0391 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0387 | 1.0387 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0383 | 1.0383 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0386 | 1.0386 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0389 | 1.0389 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0386 | 1.0386 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0386 | 1.0386 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0392 | 1.0392 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0398 | 1.0398 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0391 | 1.0391 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.21 | 0.13 | 0.77 | 0.26 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.13 | 2 | 1.22 | 0.97 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.21
- 0.13
- 0.77
- 0.26
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.13
- 2
- 1.22
- 0.97
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30304585 | 朱才敏 | 4 | 10年又219天 | 24.50亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 94.30 | 95.90 | 55.30 | 55.50 | 65.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.91% | 11.77% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30580671 | 周益鸣 | 4 | 7年又18天 | 103.45亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 85.50 | 83.50 | 52.90 | 55.20 | 81.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.91% | 11.74% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 3.66%
- 4.57%
- 5.41%
- 0.82%
- 个人持有比例
- 96.34%
- 95.43%
- 94.59%
- 99.18%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 17.47%
- 18.98%
- 12.37%
- 7.64%
- 债券占净比
- 94.43%
- 85.36%
- 97.91%
- 99.55%
- 现金占净比
- 0.37%
- 0.63%
- 0.88%
- 3.02%
- 净资产
- 6.5999%
- 6.3241%
- 4.1461%
- 3.3892%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 26.40 |
| 富国优化增强债券E | 26.30 |
| 信澳信用债债券A | 22.49 |
| 信澳信用债债券C | 22.17 |
| 汇安稳裕债券A | 21.90 |
| 富国优化增强债券A/ | 21.64 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.00 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.05 |
| 汇安稳裕债券A | 19.36 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 19.33 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.81 |
| 工银可转债债券 | 21.54 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.37 |
| 英大智享债券A | 20.85 |
| 招商安阳债券A | 20.36 |
| 华商信用增强债券A | 77.38 |
| 华商信用增强债券C | 74.02 |
| 长城悦享增利债券A | 52.46 |
| 兴业机遇债券C | 44.91 |
| 华安可转债债券A | 44.72 |
| 鹏华丰收债券C | 52.16 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.45 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.23 |
| 富国优化增强债券E | 10.50 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.48 |