同泰行业优选股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 012496
近一年收益率： -9.82%
近半年收益率： -4.26%
近三月收益率： -1.12%
近一月收益率： -9.35%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 55.0 | 55.0 | 65.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197851
- 0197851
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019785
- 1.019785
- 基金持仓股票代码
- 6882561
- 6889811
- 01347116
- 6880411
- 6885211
- 6883431
- 6039861
- 09988116
- 6882201
- 6886911
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688256
- 1.688981
- 116.01347
- 1.688041
- 1.688521
- 1.688343
- 1.603986
- 116.09988
- 1.688220
- 1.688691
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.09 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.66 | 0.64 | 0.59 | 0.54 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 0.05
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.03
- 0.07
- 0.09
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.66
- 0.64
- 0.59
- 0.54
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30740602 | 陈宗超 | 4 | 4年又237天 | 4.90亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 73.30 | 82.20 | 53.60 | 52.10 | 75.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -25.0462% | 22.13% | 12.98% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30846842 | 麦健沛 | 0 | 312天 | 2.09亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.6585% | 31.19% | 19.73% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.51%
- 0.56%
- 0.61%
- 0.66%
- 个人持有比例
- 99.49%
- 99.44%
- 99.39%
- 99.34%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.79%
- 88.72%
- 94.47%
- 86.25%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0.22%
- 0%
- 现金占净比
- 0.09%
- 1.18%
- 0.82%
- 1.39%
- 净资产
- 0.4572%
- 0.4448%
- 0.4493%
- 0.4475%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 红土创新新科技股票A | 125.18 |
| 财通集成电路产业股票 | 121.51 |
| 财通集成电路产业股票 | 119.76 |
| 新华策略精选股票A | 105.20 |
| 华商高端装备制造股票 | 105.09 |
| 红土创新新科技股票A | 185.18 |
| 易方达战略新兴产业股 | 163.87 |
| 易方达战略新兴产业股 | 161.73 |
| 财通集成电路产业股票 | 156.95 |
| 财通集成电路产业股票 | 152.88 |
| 融通产业趋势臻选股票 | 147.05 |
| 景顺长城优质成长股票 | 143.76 |
| 财通集成电路产业股票 | 143.76 |
| 易方达战略新兴产业股 | 138.92 |
| 财通集成电路产业股票 | 137.98 |
| 华商上游产业股票A | 176.07 |
| 华商高端装备制造股票 | 168.13 |
| 融通产业趋势臻选股票 | 161.21 |
| 申万菱信智能驱动股票 | 149.01 |
| 景顺长城沪港深精选股 | 147.50 |
| 国寿安保数字经济股票 | 33.23 |
| 国寿安保数字经济股票 | 33.10 |
| 国寿安保产业升级股票 | 31.05 |
| 国寿安保产业升级股票 | 30.91 |
| 红土创新新科技股票A | 27.44 |