同泰行业优选股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 012496
近一年收益率： -1.73%
近半年收益率： -8.07%
近三月收益率： -8.46%
近一月收益率： 1.34%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
同泰行业优选股票A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 60.0 | 60.0 | 55.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 09988116
- 3000020
- 01810116
- 6881111
- 3000330
- 0022360
- 3000590
- 00700116
- 0022410
- 06618116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.09988
- 0.300002
- 116.01810
- 1.688111
- 0.300033
- 0.002236
- 0.300059
- 116.00700
- 0.002241
- 116.06618
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 0.5000 | 0.5000 | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.4938 | 0.4938 | -1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.4997 | 0.4997 | -1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.5079 | 0.5079 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.5112 | 0.5112 | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.5152 | 0.5152 | 2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.5028 | 0.5028 | -1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.5086 | 0.5086 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.5083 | 0.5083 | 0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.5041 | 0.5041 | -1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.76 | 0.75 | 0.69 | 0.66 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 0
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.03
- 0.02
- 0.06
- 0.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.76
- 0.75
- 0.69
- 0.66
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30740602 | 陈宗超 | 4 | 3年又333天 | 3.45亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 71.10 | 84.40 | 54.30 | 53.20 | 52.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -28.8864% | -6.07% | -6.44% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30846842 | 麦健沛 | 0 | 43天 | 1.98亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -1.6522% | -0.26% | -0.84% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.62%
- 0.51%
- 0.56%
- 0.61%
- 个人持有比例
- 98.38%
- 99.49%
- 99.44%
- 99.39%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.75%
- 94.16%
- 92.57%
- 93.79%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 0.98%
- 0.77%
- 0.87%
- 0.09%
- 净资产
- 0.5125%
- 0.5596%
- 0.4888%
- 0.4572%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 76.10 |
| 平安先进制造主题股票 | 75.05 |
| 嘉实互融精选股票A | 74.20 |
| 嘉实互融精选股票C | 73.43 |
| 平安医药精选股票A | 72.49 |
| 嘉实互融精选股票A | 70.28 |
| 中银大健康股票A | 65.55 |
| 中银大健康股票C | 64.31 |
| 招商科技动力3个月滚 | 58.19 |
| 招商科技动力3个月滚 | 55.70 |
| 金鹰科技创新股票A | 71.64 |
| 嘉实互融精选股票A | 71.00 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 56.45 |
| 景顺长城沪港深精选股 | 54.40 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 54.11 |
| 前海开源公用事业股票 | 154.81 |
| 金鹰科技创新股票A | 134.66 |
| 嘉实资源精选股票A | 118.32 |
| 大成高鑫股票A | 118.13 |
| 创金合信资源股票发起 | 117.59 |
| 华安医药生物股票发起 | 66.93 |
| 华安医药生物股票发起 | 66.57 |
| 嘉实互融精选股票A | 61.29 |
| 嘉实互融精选股票C | 60.85 |
| 中银大健康股票A | 58.81 |