业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	80.0	80.0	80.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.55	3.66	2.04	2.34
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	3.29	2.52	3.89	1.97
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.26	3.4	1.55	1.92
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.55
• 3.66
• 2.04
• 2.34

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.29
• 2.52
• 3.89
• 1.97

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.26
• 3.4
• 1.55
• 1.92

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30774213	吴冰燕	5	3年又246天	133.09亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.0	73.10	92.20	90.90	84.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
11.4217%	10.42%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30706463	魏建	4	5年又254天	234.23亿(28只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	79.50	82.60	54.70	62.70	92.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.0521%	-0.14%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0.0%
• 9.23%
• 9.39%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 90.77%
• 90.61%

• 内部持有比例
• 0.0006%
• 0.0002%
• 0.0002%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 110.84%
• 107.79%
• 119.52%
• 108.14%

• 现金占净比
• 0.22%
• 0.28%
• 0.47%
• 0.54%

• 净资产
• 3.202%
• 4.3748%
• 2.1273%
• 2.6598%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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