长信稳惠债券A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.60%
现 费 率: 0.06%
最小申购金额: 10
基金代码: 012601
近一年收益率: 3.57%
近半年收益率: -0.02%
近三月收益率: 1.12%
近一月收益率: 0.3%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-061.071.071.071.081.081.081.081.09外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232022-082023-042023-122024-082025-040.00500.001000.001500.002000.002500.003000.003500.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 27, 2024Jun 27, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-23-12.50%-10.00%-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50%外汇人官网
长信稳惠债券A
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232022-082023-042023-122024-082025-04-20.000.0020.0040.0060.0080.00100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
75.0 80.0 70.0 70.0 75.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-27 1.0841 1.1341 0.01% 暂停申购 开放赎回
2025-06-26 1.0840 1.1340 0.03% 暂停申购 开放赎回
2025-06-25 1.0837 1.1337 -0.05% 暂停申购 开放赎回
2025-06-24 1.0842 1.1342 -0.08% 暂停申购 开放赎回
2025-06-23 1.0851 1.1351 0.00% 暂停申购 开放赎回
2025-06-20 1.0851 1.1351 0.02% 暂停申购 开放赎回
2025-06-19 1.0849 1.1349 0.01% 暂停申购 开放赎回
2025-06-18 1.0848 1.1348 0.02% 暂停申购 开放赎回
2025-06-17 1.0846 1.1346 0.11% 暂停申购 开放赎回
2025-06-16 1.0834 1.1334 0.01% 暂停申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 4.8 4.8 4.8 4.81
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 4.8
  • 4.8
  • 4.8
  • 4.81
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30517853 陆莹 4 8年又183天 1052.60亿(11只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
89.50 71.20 77.90 84.30 80.70
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
13.4285% 10.47%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30838328 王祎杰 0 204天 174.81亿(12只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
1.6385% 1.86%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 99.97%
  • 99.97%
  • 99.97%
  • 99.97%
  • 个人持有比例
  • 0.03%
  • 0.03%
  • 0.03%
  • 0.03%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 124.12%
  • 97.32%
  • 98.37%
  • 126.33%
  • 现金占净比
  • 0.17%
  • 0.1%
  • 1.7%
  • 0.11%
  • 净资产
  • 5.2661%
  • 5.296%
  • 5.2098%
  • 5.1577%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31